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RU000A10B917 - Matryoshka a-la Rus (RU000A10B917)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Alfa-Capital
Provider
2.6 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
117,42 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
63,15 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
21/04/2025
Data di inizio
RU000A10B917
RU000A10B917 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A10B917
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds Provider implements an active asset management strategy. The Fund's policy is long-term investment in shares traded on Russian stock exchanges, depositary receipts for shares (primary assets), and other assets. The selection of shares for inclusion in the Fund's assets is based on the following criteria: 1) issuers capitalization - at least 10 billion rubles; 2) liquidity level - the average daily trading volume over the last three months must exceed 5 million rubles. The Provider evaluates its effectiveness with Moscow Exchange Gross Total Return Index (MCFTR).

RU000A10B917 profilo

The Matryoshka a-la Rus is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.04.2025 with unique ISIN - RU000A10B917. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10B917. The total expense ratio is 2.6%. The Matryoshka a-la Rus pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A10B917 su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 9,42%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134] 9,34%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 9,27%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9,12%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 9,06%
Transneft, pref. [RU0009091573] 7,99%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 6,56%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 6,09%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4] 5,07%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8] 4,36%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 4,32%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 3,65%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 3,13%
Bashneft, pref. [RU0007976965] 2,89%
MTS, ord. [RU0007775219] 2,39%
GK Azot, 001P-02 2,07%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 1,69%
Rosseti North-West, ord. [RU000A0JPPB9] 1,44%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0,59%
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