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SBBC - The First - Blue Chips Fund (RU000A10B7P5)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
First Asset Management
Provider
1.1 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
10,09 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
326,42 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
17/04/2025
Data di inizio
RU000A10B7P5
SBBC ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
SBBC
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, ***

  • YTD
    -0,53 %
  • 1M
    -1,09 %
  • 3M
    -2,59 %
  • 6M
    7,68 %
  • 1Y
    3,35 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Passive management fund. The funds strategy is to invest primarily in assets included in the calculation base of the Moscow Exchange Blue Chip Total Return "gross" Index (MEBCTR). At the same time, the deviation of the composition and structure of the Fund's investment objects from the composition and structure of the Index assets by no more than 15% is allowed.

SBBC profilo

The The First - Blue Chips Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.04.2025 with unique ISIN - RU000A10B7P5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBBC. The total expense ratio is 1.1%. The The First - Blue Chips Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SBBC su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Lukoil, ord. [RU0009024277] 16,45%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 15,86%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 12,71%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 7,88%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 6,14%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 6,1%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 5,5%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 5,04%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4,93%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4,74%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 3,79%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3,49%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 3,39%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 2,33%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1,42%
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Altro - %

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