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USDB - iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000RJL5A30)

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(%)
IE000RJL5A30
USDB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,34 USD
NAV per azione | 01/06/2026
27/03/2025
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
USDB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
USA
Geografia
BBG U.S. Corporate Investment Grade Index
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
60,68 ml USD
Totale attivo del fondo | 28/04/2026
Si
UCITS
Active
Management Style

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Redditività su 15/05/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    -
  • 1M
    0,5 %
  • 3M
    0,6 %
  • 6M
    -13,55 %
  • 1Y
    -8,5 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds

USDB profilo

The iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.03.2025 with unique ISIN - IE000RJL5A30. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is USDB. The total expense ratio is 0.2%. The iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura USDB su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 1,79%
Oracle, 6.25% 9nov2032, USD 1,62%
Bank of Nova Scotia, 8% 27jan2084, USD (5) 0,81%
ING Groep, 6.114% 11sep2034, USD 0,64%
HSBC Holdings plc, 5.13% 3mar2031, USD 0,64%
AerCap Ireland, 6.95% 10mar2055, USD 0,62%
Antofagasta, 6.25% 2may2034, USD 0,61%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W) 0,6%
Apple, 2.8% 8feb2061, USD 0,58%
Enbridge, 8.25% 15jan2084, USD (2023-A) 0,58%
Telefonica SA, 7.045% 20jun2036, USD 0,56%
MPLX, 5.5% 1jun2034, USD 0,56%
Las Vegas Sands Corp, 5.625% 15jun2028, USD 0,56%
Southern California Edison, 5.45% 1mar2035, USD (2025A) 0,56%
Roper Technologies, 5.1% 15sep2035, USD 0,55%
Kroger, 5% 15sep2034, USD 0,54%
Sprint Capital Corp, 8.75% 15mar2032, USD 0,54%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,54%
General Motors Financial, 6.15% 15jul2035, USD 0,53%
Viper Energy Partners LLC, 5.7% 1aug2035, USD 0,52%
HSBC Holdings plc, 7.39% 3nov2028, USD 0,52%
General Motors Financial, 5.9% 7jan2035, USD 0,52%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD 0,52%
Toronto-Dominion Bank, 7.25% 31jul2084, USD 0,52%
Golub Capital BDC, 6% 15jul2029, USD 0,52%
T-Mobile USA, 4.375% 15apr2040, USD 0,52%
TELUS, 3.4% 13may2032, USD 0,52%
Plains All American Pipeline, 5.95% 15jun2035, USD 0,52%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I) 0,51%
Cardinal Health, 5.35% 15nov2034, USD 0,51%
SoftBank, 5.332% 9jul2035, USD 0,51%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,51%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,51%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,51%
Trimble, 6.1% 15mar2033, USD 0,5%
Synchrony Financial, 5.935% 2aug2030, USD 0,5%
Paychex, 5.6% 15apr2035, USD 0,5%
Laboratory Corporation of America Holdings, 4.8% 1oct2034, USD 0,5%
Eversource Energy, 6.1% 15aug2056, USD (A) 0,5%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,5%
Verizon Communications, 5.25% 2apr2035, USD 0,5%
Johnson&Johnson, 2.45% 1sep2060, USD 0,5%
Enact Holdings, 6.25% 28may2029, USD 0,5%
Phillips 66 Company, 5.875% 15mar2056, USD (A) 0,5%
CF Industries, 5.3% 26nov2035, USD 0,5%
Dell International LLC, 8.1% 15jul2036, USD 0,49%
Sabra Health Care LP, 3.2% 1dec2031, USD 0,49%
MercadoLibre, 4.9% 15jan2033, USD 0,49%
Energy Transfer, 6.55% 1dec2033, USD 0,49%
General Mills, 5.25% 30jan2035, USD 0,49%
Delta Air Lines, 5.25% 10jul2030, USD 0,49%
Walmart, 2.65% 22sep2051, USD 0,49%
Crown Castle, 5.8% 1mar2034, USD 0,49%
Marriott International, 5.35% 15mar2035, USD (QQ) 0,49%
Roche Holdings Inc, 2.607% 13dec2051, USD 0,49%
Solventum, 5.6% 23mar2034, USD 0,49%
Brown & Brown, 5.55% 23jun2035, USD 0,49%
Metlife, 6.35% 15mar2055, USD 0,49%
Visa, 2% 15aug2050, USD 0,48%
Tapestry, 5.5% 11mar2035, USD 0,48%
KeyCorp, 5.121% 4apr2031, USD (S) 0,48%
Occidental Petroleum, 8.875% 15jul2030, USD 0,48%
The Coca-Cola Company, 2.75% 1jun2060, USD 0,48%
Fifth Third Bancorp, 4.772% 28jul2030, USD 0,48%
M&T Bank, 6.082% 13mar2032, USD (A) 0,48%
Microsoft, 2.675% 1jun2060, USD 0,47%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q) 0,47%
Alphabet, 2.25% 15aug2060, USD 0,47%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD 0,47%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S) 0,47%
PNC Financial Services Group, 5.373% 21jul2036, USD 0,47%
Ingersoll Rand, 5.7% 14aug2033, USD 0,47%
Motorola Solutions, 5.4% 15apr2034, USD 0,46%
T-Mobile USA, 3% 15feb2041, USD 0,46%
Tyson Foods, 5.7% 15mar2034, USD 0,46%
CVS Health, 5.3% 1jun2033, USD 0,46%
Expand Energy, 4.75% 1feb2032, USD 0,46%
Royal Bank of Canada, 7.5% 2may2084, USD (4) 0,46%
Capital One Financial, 7.964% 2nov2034, USD 0,45%
Sabine Pass Liquefaction, 4.5% 15may2030, USD 0,45%
Constellation Brands, 4.9% 1may2033, USD 0,45%
U.S. Bancorp, 6.787% 26oct2027, USD (CC) 0,45%
NXP B.V., 2.65% 15feb2032, USD 0,45%
Tractor Supply, 5.25% 15may2033, USD 0,45%
Kraft Heinz Foods, 5.2% 15jul2045, USD 0,44%
GLP Capital, 3.25% 15jan2032, USD 0,44%
International Flavors & Fragrances, 2.3% 1nov2030, USD 0,44%
Pinnacle Financial Partners, 5.596% 19may2032, USD 0,44%
Fox Corporation, 6.5% 13oct2033, USD 0,44%
Equinix Europe 2 Financing, 5.5% 15jun2034, USD 0,43%
Antero Resources, 5.4% 1feb2036, USD 0,43%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD 0,43%
American Tower, 5.55% 15jul2033, USD 0,43%
TransCanada PipeLines, 5.3% 15mar2077, USD (2017-A) 0,43%
Ares Capital, 5.95% 15jul2029, USD 0,43%
Applovin, 5.5% 1dec2034, USD 0,42%
Ferguson Enterprises, 5% 3oct2034, USD 0,42%
Apple, 2.85% 5aug2061, USD 0,41%
AT&T Inc, 6.05% 15aug2056, USD 0,41%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0,41%
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