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7133-СД - Reserve for Security

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(%)
Interval Investment Funds (IIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
TKB Investment Partners, JSC
Provider
2.1 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Russia
Geografia
Si
Qualified investor
1.149,25 RUB
NAV per azione | 30/07/2026
955,24 ml RUB
Attività della classe azionaria | 30/07/2026
17/07/2025
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
7133-СД
Ticker
No
UCITS
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Dinamica dei prezzi

7133-СД profilo

The Reserve for Security is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The TKB Investment Partners, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.07.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7133-СД. The total expense ratio is 2.1%. The Reserve for Security pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura 7133-СД su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 18,64%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 7,88%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 7,39%
Atomenergoprom, 001P-11 6,9%
Rostelecom, 001P-10R 5,46%
Phosagro, BO-P02 4,67%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 4,41%
RZD, 001P-06R 3,99%
Phosagro, BO-02-06 3,74%
International company JSC Yandex, 001P-01 3,4%
International company JSC Yandex, 001P-03 3,21%
Magnit, BO-005R-03 3,17%
Acron, BO-001R-09 2,83%
Russian Post, 003P-03 2,79%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 2,78%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 2,74%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 2,13%
RZD, 001R-43R 1,95%
RZD, 001R-52R 1,95%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 1,73%
RUSGIDRO, BO-002R-07 1,6%
Gazprom Capital, BO-001P-06 1,5%
X5 Finance, 003P-12 1,26%
X5 Finance, 003P-06 1,1%
Gazprom Neft, 003P-15R 0,94%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 0,74%
Rostelecom, 001P-25R 0,73%
Gazprom Neft, 003P-09R 0,18%
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