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GPZ - VanEck Alternative Asset Manager ETF (USD) (US92189H6493)

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(%)
US92189H6493
GPZ ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
VanEck
Provider
22,99 USD
NAV per azione | 02/06/2026
04/06/2025
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
GPZ
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Financial Sector
Settore
USA
Geografia
MarketVector Alternative Asset Managers Index
Benchmark
0.4 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
242,57 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
242,54 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
No
UCITS
Passive (Index)
Management Style

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Redditività su 02/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -16,14 %
  • 1M
    -3,74 %
  • 3M
    -6,27 %
  • 6M
    -5,85 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The VanEck Alternative Asset Manager ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MarketVector Alternative Asset Managers Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. PE/VC companies

GPZ profilo

The VanEck Alternative Asset Manager ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.06.2025 with unique ISIN - US92189H6493. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GPZ. The total expense ratio is 0.4%. The VanEck Alternative Asset Manager ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura GPZ su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Brookfield Corp 12,05%
Blackstone Inc 11,81%
Kkr & Co Inc 9,89%
Apollo Global Management Inc 8,71%
Brookfield Asset Management Ltd 6,89%
Ares Management Corp 5,03%
Icg Plc 4,88%
Eqt Ab 4,55%
Onex Corp 4,45%
Partners Group Holding Ag 4,1%
Carlyle Group Inc/The 3,87%
Hannon Armstrong Sustainable Infrastruc 3,61%
Blue Owl Capital Inc 3,34%
Hamilton Lane Inc 3,14%
Tpg Inc 3,04%
Eurazeo Se 2,89%
Digitalbridge Group Inc 2,35%
Stepstone Group 2,2%
Bridgepoint Group Plc 1,47%
Fairfax India Holdings Corp 1,08%
0,5%
Other/Cash 0,13%
0%
0%
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