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EDEE - BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF (USD) (Acc) (LU2993390504)

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(%)
LU2993390504
EDEE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BNP Paribas Asset Management
Provider
-
NAV per azione
06/05/2025
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
EDEE
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
S&P 500 Index
Benchmark
0.08 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
Si
UCITS
Passive (Index)
Management Style
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Redditività su 21/08/2026, XETRA

  • YTD
    8,32 %
  • 1M
    3,6 %
  • 3M
    7,28 %
  • 6M
    11,94 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies

EDEE profilo

The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.05.2025 with unique ISIN - LU2993390504. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EDEE. The total expense ratio is 0.08%. The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura EDEE su 19/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
NVIDIA 8,32%
BROADCOM INC 4,13%
MARVELL TECHNOLOGY 3,33%
AMAZON COM INC 3,25%
COCA-COLA 3,24%
SALESFORCE 2,97%
APPLE 2,87%
ALPHABET CLASS A 2,79%
SERVICENOW INC 2,44%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD 2,3%
PAYPAL HOLDINGS INC 2,29%
ALPHABET CLASS C 2,26%
DIGITAL REALTY TRUST REIT 2,04%
SLB 2%
MICRON TECHNOLOGY 1,99%
LAM RESEARCH 1,91%
COHERENT 1,49%
MERCK & CO INC 1,49%
JPMORGAN CHASE 1,44%
TEXAS INSTRUMENT INC 1,39%
PROLOGIS REIT 1,39%
ABBVIE 1,37%
MEDTRONIC PLC 1,3%
JOHNSON & JOHNSON 1,27%
NCR ATLEOS 1,26%
AMERICAN TOWER REIT 1,24%
GE AEROSPACE 1,24%
T MOBILE US INC 1,2%
NEXTERA ENERGY 1,19%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,18%
PEPSICO 1,15%
GLOBAL PAYMENTS INC 1,12%
GE VERNOVA INC 1,07%
QUALCOMM 1,05%
S&P GLOBAL INC 1,05%
ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A 1,04%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 0,93%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 0,92%
ASTERA LABS 0,9%
BANK OF AMERICA 0,78%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 0,77%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 0,75%
TERADYNE 0,69%
COPART INC 0,68%
NETFLIX 0,62%
EVERPURE INC CLASS A 0,61%
ON SEMICONDUCTOR CORP 0,59%
INTEL CORPORATION CORP 0,58%
SUPER MICRO COMPUTER INC 0,58%
ARISTA NETWORKS INC 0,57%
HOME DEPOT 0,57%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 0,55%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0,53%
COINBASE GLOBAL INC CLASS A 0,51%
MONDAYCOM 0,51%
NASDAQ INC 0,49%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0,46%
BOOKING HOLDINGS 0,43%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,43%
O REILLY AUTOMOTIVE 0,43%
SANDISK 0,4%
BLOCK CLASS A 0,37%
MERCADOLIBRE 0,37%
SNAP INC CLASS A 0,37%
CRH PUBLIC LIMITED PLC 0,36%
STATE STREET 0,33%
CROWN CASTLE INC 0,33%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 0,29%
SEMPRA 0,25%
HP INC 0,24%
METTLER TOLEDO 0,23%
TOAST CLASS A 0,22%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,21%
FAIR ISAAC 0,2%
VERALTO CORP 0,2%
FISERV INC 0,2%
US BANCORP 0,19%
EDWARDS LIFESCIENCES 0,18%
CISCO SYSTEMS INC 0,18%
STRYKER 0,15%
AUTODESK 0,13%
INVITATION HOMES 0,13%
IREN 0,12%
REALTY INCOME REIT 0,12%
NVR 0,1%
ARCH CAPITAL GROUP 0,1%
BIOGEN 0,1%
FORTINET 0,09%
MCKESSON CORP 0,07%
ABBOTT LABORATORIES 0,07%
CADENCE DESIGN SYSTEMS 0,06%
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 0,04%
MONGODB CLASS A 0,02%
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Altro - %

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