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JGBD - iShares Japan Govt Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) (IE00056AT4A2)

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(%)
IE00056AT4A2
JGBD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
4,8 USD
NAV per azione | 01/06/2026
26/06/2025
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
JGBD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Japan
Geografia
Bloomberg Japan Treasury Index
Benchmark
0.09 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
25.942,46 ml JPY
Totale attivo del fondo | 04/03/2026
Si
UCITS

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Redditività su 14/05/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    -
  • 1M
    -
  • 3M
    -
  • 6M
    -3,6 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
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Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Japan Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Japan Treasury Index by investing in a portfolio comprised primarily of JPY-denominated Japanese government bonds

JGBD profilo

The iShares Japan Govt Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Japan. The BlackRock fund’s base currency is JPY and the share class was registered 26.06.2025 with unique ISIN - IE00056AT4A2. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is JGBD. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Japan Govt Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura JGBD su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY 1,44%
Japan, JGB 0.2% 20mar2032, JPY 1,28%
Japan, JGB 0.1% 20sep2030, JPY 1,22%
Japan, JGB 0.1% 20dec2030, JPY 1,21%
Japan, JGB 0.2% 20sep2032, JPY 1,2%
Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY 1,18%
Japan, JGB 0.5% 20mar2033, JPY 1,15%
Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY 1,14%
Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY 1,14%
Japan, JGB 0.8% 1jun2027, JPY (473) 1,13%
Japan, JGB 1.6% 20dec2030, JPY 1,13%
Japan, JGB 0.8% 20sep2033, JPY 1,09%
Japan, JGB 1.7% 20sep2035, JPY 1,06%
Japan, JGB 2.1% 20dec2035, JPY 1,06%
Japan, JGB 1.5% 20jun2035, JPY 1,05%
Japan, JGB 0.1% 20sep2029, JPY 1,04%
Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY 1%
Japan, JGB 0.5% 20dec2032, JPY 0,99%
Japan, JGB 0.1% 20mar2029, JPY 0,99%
Japan, JGB 0.1% 20dec2027, JPY 0,98%
Japan, JGB 0.1% 20jun2031, JPY 0,97%
Japan, JGB 0.1% 20dec2031, JPY 0,95%
Japan, JGB 0.1% 20mar2031, JPY 0,94%
Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY 0,93%
Japan, JGB 0.1% 20jun2030, JPY 0,93%
Japan, JGB 0.005% 20jun2027, JPY 0,92%
Japan, JGB 0.1% 20sep2031, JPY 0,9%
Japan, JGB 0.9% 20sep2034, JPY 0,88%
Japan, JGB 1.4% 20mar2035, JPY 0,86%
Japan, JGB 1.2% 20dec2034, JPY 0,84%
Japan, JGB 0.1% 20dec2029, JPY 0,81%
Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY 0,81%
Japan, JGB 1% 20mar2030, JPY 0,79%
Japan, JGB 0.6% 20dec2033, JPY 0,79%
Japan, JGB 1.1% 20jun2034, JPY 0,79%
Japan, JGB 0.8% 20mar2034, JPY 0,78%
Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY 0,76%
Japan, JGB 0.7% 20sep2029, JPY 0,74%
Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY 0,73%
Japan, JGB 0.2% 20jun2032, JPY (367) 0,72%
Japan, JGB 0.1% 20jun2027, JPY 0,69%
Japan, JGB 0.1% 20mar2030, JPY 0,67%
Japan, JGB 1% 20dec2035, JPY 0,61%
Japan, JGB 2.1% 20dec2027, JPY 0,61%
Japan, JGB 1.3% 20jun2035, JPY 0,61%
Japan, JGB 2.4% 20mar2036, JPY 0,59%
Japan, JGB 0.2% 20dec2027, JPY 0,56%
Japan, JGB 2.1% 20sep2029, JPY 0,56%
Japan, JGB 0.3% 20dec2028, JPY 0,54%
Japan, JGB 0.5% 20sep2036, JPY 0,54%
Japan, JGB 0.6% 20mar2029, JPY 0,54%
Japan, JGB 2% 20sep2041, JPY 0,53%
Japan, JGB 1.3% 20sep2030, JPY 0,52%
Japan, JGB 0.5% 20mar2029, JPY 0,5%
Japan, JGB 1% 20jun2030, JPY 0,49%
Japan, JGB 2% 20mar2042, JPY 0,49%
Japan, JGB 1.3% 1mar2028, JPY (482) 0,49%
Japan, JGB 0.5% 20mar2038, JPY 0,46%
Japan, JGB 1.4% 20sep2034, JPY 0,45%
Japan, JGB 0.3% 20jun2028, JPY 0,44%
Japan, JGB 0.4% 20jun2040, JPY 0,44%
Japan, JGB 1.7% 20sep2033, JPY 0,44%
Japan, JGB 0.7% 20mar2037, JPY 0,44%
Japan, JGB 0.5% 20dec2040, JPY 0,43%
Japan, JGB 1.6% 20dec2033, JPY 0,43%
Japan, JGB 0.3% 20jun2039, JPY 0,42%
Japan, JGB 1.5% 20jun2034, JPY 0,42%
Japan, JGB 1.7% 20jun2033, JPY 0,42%
Japan, JGB 0.4% 20mar2039, JPY 0,41%
Japan, JGB 2.2% 20mar2064, JPY 0,41%
Japan, JGB 1.2% 20dec2034, JPY 0,41%
Japan, JGB 1.7% 20sep2032, JPY 0,4%
Japan, JGB 2.1% 20mar2030, JPY 0,4%
Japan, JGB 2% 20mar2031, JPY 0,4%
Japan, JGB 0.4% 20sep2028, JPY 0,39%
Japan, JGB 2% 20sep2040, JPY 0,39%
Japan, JGB 1.2% 20sep2035, JPY 0,39%
Japan, JGB 2.4% 20mar2045, JPY (192) 0,38%
Japan, JGB 1.2% 20mar2035, JPY 0,38%
Japan, JGB 0.5% 20sep2041, JPY 0,38%
Japan, JGB 0.6% 20sep2037, JPY 0,38%
Japan, JGB 1.4% 1apr2028, JPY (483) 0,38%
Japan, JGB 1.5% 20mar2034, JPY 0,38%
Japan, JGB 0.6% 20dec2037, JPY 0,37%
Japan, JGB 1.9% 20sep2042, JPY 0,37%
Japan, JGB 2% 20dec2044, JPY (191) 0,36%
Japan, JGB 0.6% 20sep2029, JPY 0,36%
Japan, JGB 0.5% 20dec2038, JPY 0,36%
Japan, JGB 0.4% 20sep2040, JPY 0,36%
Japan, JGB 0.4% 20mar2036, JPY 0,35%
Japan, JGB 0.6% 20dec2036, JPY 0,35%
Japan, JGB 2.1% 20jun2027, JPY 0,35%
Japan, JGB 0.2% 20jun2036, JPY 0,34%
Japan, JGB 2.2% 20sep2039, JPY 0,34%
Japan, JGB 0.4% 20dec2028, JPY 0,34%
Japan, JGB 0.8% 20mar2042, JPY 0,33%
Japan, JGB 0.1% 20jun2028, JPY 0,33%
Japan, JGB 1.9% 20jun2031, JPY 0,33%
Japan, JGB 1.6% 20mar2033, JPY 0,33%
Japan, JGB 2.7% 20sep2045, JPY (194) 0,33%
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