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XLSI - Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) (US81369Y7792)

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(%)
US81369Y7792
XLSI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
23,41 USD
NAV per azione | 11/08/2026
29/07/2025
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
XLSI
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Consumer goods
Settore
USA
Geografia
S&P Consumer Staples Select Sector 30% Delta Covered Call Index
Benchmark
0.35 %
Rapporto costo totale
Synthetical
Metodo di replica
2,83 ml USD
Totale attivo del fondo | 15/05/2026
No
UCITS
Active
Management Style
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Redditività su 11/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    5,19 %
  • 1M
    2,84 %
  • 3M
    -1,93 %
  • 6M
    6,8 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. consumer staples ETFs and options

XLSI profilo

The Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Consumer goods sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.07.2025 with unique ISIN - US81369Y7792. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLSI. The total expense ratio is 0.35%. The Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura XLSI su 10/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
STATE STREET CONSUMER STAPLES 100,59%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,05%
STATE STREET CONSUMER STAPLES AUG26 89.5 CALL 0%
STATE STREET CONSUMER STAPLES AUG26 88 CALL -0,01%
STATE STREET CONSUMER STAPLES AUG26 87 CALL -0,01%
STATE STREET CONSUMER STAPLES AUG26 86 CALL -0,58%
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