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MBIL - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000YPFB7Q4)

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(%)
IE000YPFB7Q4
MBIL ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
-
NAV per azione
19/11/2019
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
MBIL
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
3.428,89 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Bolsa Mexicana de Valores

  • YTD
    2,37 %
  • 1M
    0,5 %
  • 3M
    1,59 %
  • 6M
    3,45 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

MBIL profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.11.2019 with unique ISIN - IE000YPFB7Q4. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is MBIL. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura MBIL su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
US T BILL ZCP 06/04/26 4,46%
US T BILL ZCP 07/02/26 2,97%
US T BILL ZCP 07/09/26 2,51%
US T BILL ZCP 10/29/26 2,46%
US T BILL ZCP 06/11/26 2,43%
US T BILL ZCP 08/06/26 2,33%
US T BILL ZCP 06/18/26 2,19%
US T BILL ZCP 07/16/26 2,03%
US T BILL ZCP 08/04/26 2,02%
US T BILL ZCP 07/23/26 1,98%
US T BILL ZCP 06/25/26 1,96%
US T BILL ZCP 09/10/26 1,95%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 1,94%
US T BILL ZCP 10/22/26 1,92%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 1,9%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 1,9%
US T BILL ZCP 06/23/26 1,88%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1,87%
US T BILL ZCP 06/16/26 1,86%
US T BILL ZCP 07/14/26 1,84%
US T BILL ZCP 07/30/26 1,83%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 1,79%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 1,77%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 1,72%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 1,71%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 1,69%
US T BILL ZCP 09/03/26 1,66%
USA, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026) 1,61%
US T BILL ZCP 01/21/27 1,61%
US T BILL ZCP 11/12/26 1,58%
US T BILL ZCP 02/18/27 1,56%
US T BILL ZCP 07/07/26 1,55%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 1,54%
US T BILL ZCP 06/09/26 1,51%
US T BILL ZCP 06/30/26 1,46%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 1,41%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 1,37%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 1,34%
US T BILL ZCP 04/15/27 1,34%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 1,33%
US T BILL ZCP 08/27/26 1,33%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 1,31%
US T BILL ZCP 10/08/26 1,3%
US T BILL ZCP 05/13/27 1,29%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 1,29%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026) 1,28%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 1,28%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 1,27%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 1,24%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1,14%
US T BILL ZCP 09/01/26 1,02%
US T BILL ZCP 09/24/26 1,01%
US T BILL ZCP 08/20/26 0,93%
Cash and Cash Equivalent 0,88%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0,75%
US T BILL ZCP 08/13/26 0,72%
US T BILL ZCP 07/21/26 0,7%
US T BILL ZCP 08/25/26 0,69%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 0,69%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,65%
US T BILL ZCP 11/05/26 0,51%
US T BILL ZCP 10/01/26 0,45%
US T BILL ZCP 08/18/26 0,44%
US T BILL ZCP 11/27/26 0,4%
US T BILL ZCP 03/18/27 0,32%
US T BILL ZCP 10/15/26 0,27%
US T BILL ZCP 07/28/26 0,27%
US T BILL ZCP 09/17/26 0,25%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 0,15%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,14%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,11%
US T BILL ZCP 08/11/26 0,1%
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