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PRSD - SPDR State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (USD) (US78470P5807)

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(%)
US78470P5807
PRSD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
24,98 USD
NAV per azione | 24/06/2026
09/09/2025
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
PRSD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
USA
Geografia
No benchmark
Benchmark
0.59 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
25,02 ml USD
Totale attivo del fondo | 09/12/2025
No
UCITS
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  • 1M
    0,12 %
  • 3M
    0,42 %
  • 6M
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  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of short-term investment-grade bonds

PRSD profilo

The SPDR State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.09.2025 with unique ISIN - US78470P5807. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PRSD. The total expense ratio is 0.59%. The SPDR State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura PRSD su 24/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 22,06%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 15,01%
STATE STREET INSTL US GOV CL G 3,5%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5 12/01/2040 2,15%
CROSS MORTGAGE TRUST CROSS_26-NQM3 5.125 03/25/2071 1,99%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5 02/01/2041 1,85%
FN MA6060, 4.5% 1may2041, USD (ABS) 1,68%
RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_26-CES2 4.762 02/25/2056 1,62%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5 08/01/2040 1,56%
VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC 7.375 02/18/2031 1,42%
RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_24-CES2 6.765 04/25/2044 1,4%
PFP LTD PFP_24-11 6.60158 09/19/2039 1,35%
AP CHIA ISSUER LLC 7.25 05/23/2050 1,29%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5 01/01/2041 1,27%
J.P. Morgan Mortgage Trust 2025-VIS3, 5.062% 25feb2066, USD (ABS, A1) 1,16%
EUR/USD 09/09/2026 1,12%
Banco Santander, 3.8% 23feb2028, USD (26) 1,11%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 1,09%
NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LLC 8.92 03/01/2027 1,07%
Marvell Technology Group, 4.875% 22jun2028, USD 1,04%
Broadcom Inc, 4.2% 15oct2030, USD 1,03%
Glencore International AG, 4.9% 1jul2031, USD 1,01%
RCKT Mortgage Trust 2025-CES8, 5.89878% 25aug2055, USD (ABS, M1) 0,96%
Blue Owl Credit Income, 7.75% 16sep2027, USD 0,89%
Honeywell Aerospace, 4.3% 16mar2031, USD 0,86%
PK ALIFT LOAN FUNDING LP PKAIR_26-1 5.597 09/15/2043 0,83%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I) 0,82%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,82%
Sumisho Air Lease Corp, 5.2% 15jul2031, USD (A) 0,71%
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CGMS_25-1 5.61659 04/26/2038 0,7%
Wheels Fleet Lease Funding 2024-1A, 6.66% 18feb2039, USD (ABS, D) 0,7%
AP BOSPHORUS HOLDINGS LTD 6.26435 12/15/2037 0,69%
RCKT Mortgage Trust 2025-CES8, 5.64945% 25aug2055, USD (ABS, A3) 0,69%
ROCKET LOANS RKTL_26-2 5.45 05/25/2035 0,69%
Bank of America Corporation, 4.376% 27apr2028, USD (N) 0,66%
Blue Owl Technology Finance, 2.5% 15jan2027, USD 0,66%
DB MASTER FINANCE LLC DNKN_17-1A 4.03 11/20/2047 0,63%
PK ALIFT LOAN FUNDING PKAIR_25-2 5.342 03/15/2043 0,63%
HCA, 5% 1mar2028, USD 0,6%
AP HERMES HOLDINGS I LLC 6.25 07/25/2048 0,6%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 0,59%
TRACKSIDE RAIL LLC MWCX_26-1A 4.89 03/20/2056 0,56%
AP ORYX HOLDINGS LLC 6.1 09/08/2043 0,56%
Coterra Energy, 5.6% 15mar2034, USD (L) 0,54%
Energy Transfer, 5.25% 1jul2029, USD 0,54%
CVS Health, 5% 15sep2032, USD 0,53%
Las Vegas Sands Corp, 5.9% 1jun2027, USD 0,53%
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST MSRM_25-HX1 5.96 03/25/2070 0,52%
Jersey Central Power & Light, 4.4% 15jan2031, USD 0,52%
AP FIDES HOLDINGS I LLC 6 11/30/2048 0,5%
Banco Santander, 3.225% 22nov2032, USD (125) 0,5%
Paramount Global, 2.9% 15jan2027, USD 0,48%
USD CASH 0,46%
Charter Communications Operating, 2.3% 1feb2032, USD 0,44%
PK ALIFT LOAN FUNDING 3 LP PKAIR_24-1 7.492 09/15/2039 0,41%
Sempra, 3.7% 1apr2029, USD 0,41%
Centene, 2.45% 15jul2028, USD 0,37%
HPS CORPORATE LENDING FUND 8.67 09/14/2027 0,36%
M&T Bank, 4.833% 16jan2029, USD (A) 0,35%
RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_23-CES3 7.614 11/25/2043 0,35%
ACRES_25-FL3 6.67818 08/18/2040 0,35%
MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE LOAN TRUST MF1_24-FL15 6.57718 08/19/2041 0,35%
LOANCORE 2024-CRE8 ISSUER LTD LNCR_25-CRE9 5.83718 08/18/2042 0,35%
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST PAID_26-1 5.37 09/15/2033 0,34%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD 0,34%
ASCENT EDUCATION FUNDING TRUST ASCNT_24-A 8.01 10/25/2050 0,34%
Phillips 66 Company, 4.95% 1dec2027, USD 0,28%
M&T Trust Co., 4.7% 27jan2028, USD 0,28%
Morgan Stanley Private Bank, 4.466% 6jul2028, USD (A) 0,28%
ZAYO ISSUER LLC ZAYO_25-1 5.648 03/20/2055 0,28%
Southern California Edison, 5.85% 1nov2027, USD (2022F) 0,28%
ArcelorMittal, 6.55% 29nov2027, USD 0,28%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,27%
JP Morgan, 2.182% 1jun2028, USD 0,27%
JP Morgan, 4.505% 22oct2028, USD 0,26%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0,26%
ISKANDAR ENTERPRISE LLC CLDHQ_26-1 5.049 04/17/2056 0,25%
Sands China, 2.3% 8mar2027, USD 0,24%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5 01/01/2040 0,23%
SK Hynix, 5.5% 16jan2027, USD 0,21%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N) 0,21%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 0,2%
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS_24-INV1 6.797 03/25/2069 0,17%
RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_24-CES9 6.279 12/25/2044 0,17%
O'Reilly, 3.9% 1jun2029, USD 0,17%
ServiceNow, 4.25% 15may2028, USD 0,17%
GREYSTONE COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES LTD GSTNE_25-HC4 5.86539 10/15/2042 0,17%
Boeing, 6.259% 1may2027, USD 0,17%
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 0,13%
Carnival Corp, 4% 1aug2028, USD 0,13%
LUXURY LEASE PARTNERS AUTO LEASE TRUST LLP_25 5.51 03/15/2032 0,13%
IBM, 4.65% 10feb2028, USD 0,11%
Charter Communications Operating, 4.2% 15mar2028, USD 0,11%
U.S. Bank N.A., 4.73% 15may2028, USD 0,1%
Boeing, 2.7% 1feb2027, USD 0,1%
Enterprise Products Operating, 4.15% 16oct2028, USD 0,1%
AutoNation, 3.8% 15nov2027, USD 0,1%
CIT Group, 6.125% 9mar2028, USD 0,09%
BRIDGE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BCMT1_26-MF 5.45 06/15/2039 0,09%
AEP Transmission Company, 3.1% 1dec2026, USD (D) 0,09%
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