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FCVT - First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (USD) (US33739Q5071)

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(%)
US33739Q5071
FCVT ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
First Trust
Provider
54,49 USD
NAV per azione | 02/06/2026
03/11/2015
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJMS
CFI
FCVT
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
USA
Geografia
ICE BofA All US Convertibles Index
Benchmark
0.95 %
Rapporto costo totale
122,61 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
122,61 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
No
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Redditività su 02/06/2026, NASDAQ

  • YTD
    15,42 %
  • 1M
    2,97 %
  • 3M
    9,11 %
  • 6M
    20,36 %
  • 1Y
    37,65 %
  • 3Y
    68,86 %
  • 5Y
    11,53 %
  • 10Y
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Dinamica dei prezzi

FCVT profilo

The First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.11.2015 with unique ISIN - US33739Q5071. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is FCVT. The total expense ratio is 0.95%. The First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura FCVT su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Lumentum Holdings, 0.375% 15mar2032, USD (Conv.) 3,88%
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) 3,71%
US Dollar 2,81%
Nebius, 1.25% 15mar2031, USD (Conv.) 2,74%
The Boeing Company, Convertible, 6.00%, Due 10/15/2027 2,13%
Western Digital Corporation 1,86%
Oracle Corporation, Series D, Convertible, 6.50%, Due 01/15/2029 1,84%
MORGAN STANLEY FIN LLC Convertible, 0.125%, due 04/26/2030 1,74%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 1,7%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 1,64%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 1,49%
Hewlett Packard Enterprise Company, Convertible, 7.625%, Due 09/01/2027 1,48%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 1,27%
Bloom Energy, 0% 15nov2030, USD (Conv.) 1,22%
Morgan Stanley Finance, 0.125% 7feb2028, USD (Structured) 1,2%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 1,19%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.) 1,17%
IREN, 1% 1dec2033, USD (Conv.) 1,11%
Semtech, 0% 15oct2030, USD (Conv.) 1,07%
DigitalOcean Holdings, 0% 15aug2030, USD (Conv.) 1,06%
Guardant Health, 0% 15may2033, USD (Conv.) 1%
Microchip Technology Incorporated, 7.50%, Due 03/15/2028 0,96%
Welltower, 2.75% 15may2028, USD (Conv.) 0,96%
Advanced Energy Industries, 0% 15may2031, USD (Conv.) 0,95%
IREN, 0% 1jul2031, USD (Conv.) 0,94%
Bank of America Corporation, Series L, 7.25% 0,89%
Wells Fargo & Company, Series L, 7.500% 0,89%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,86%
CoreWeave, 1.75% 1dec2031, USD (Conv.) 0,86%
Planet Labs, 0.5% 15oct2030, USD (Conv.) 0,84%
Albemarle Corp, Convertible, 7.25%, Due 03/01/2027 0,84%
WisdomTree, 4.625% 15aug2030, USD (Conv.) 0,83%
Ionis Pharmaceuticals, 0% 1dec2030, USD (Conv.) 0,82%
AST SpaceMobile, 2% 15jan2036, USD (Conv.) 0,81%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 0,8%
Alliant Energy, 3.25% 30may2028, USD (Conv.) 0,79%
The Southern Company, Series A, Convertible, 7.125%, Due 12/15/2028 0,79%
Granite Construction, 3.25% 15jun2030, USD (Conv.) 0,78%
Cipher Mining, 0% 1oct2031, USD (Conv.) 0,77%
MARA Holdings, 2.125% 1sep2031, USD (Conv.) 0,77%
Core Scientific, 0% 15jun2031, USD (Conv.) 0,76%
Ultra Clean Holdings, 0% 15mar2031, USD (Conv.) 0,76%
Nebius, 1% 15sep2030, USD (Conv.) 0,74%
Nebius, 2.75% 15sep2032, USD (Conv.) 0,74%
MP Materials, 3% 1mar2030, USD (Conv.) 0,73%
BrightSpring Health Services, Inc., Convertible, 6.75%, Due 02/01/2027 0,73%
Solaris Energy Infrastructure, 0.25% 1oct2031, USD (Conv.) 0,72%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.) 0,72%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,72%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.) 0,72%
BWX Technologies (BWXT), 0% 1nov2030, USD (Conv.) 0,71%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,71%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,71%
MACOM Technology Solutions Holdings, 0% 15dec2029, USD (Conv.) 0,69%
TeraWulf, 0% 1may2032, USD (Conv.) 0,66%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0,65%
Centrus Energy, 0% 15aug2032, USD (Conv.) 0,63%
Cytokinetics, 1.75% 1oct2031, USD (Conv.) 0,63%
Microchip Technology, 0% 15feb2030, USD (Conv.) 0,62%
NCL Corporation, 0.875% 15apr2030, USD (Conv.) 0,62%
Ormat Technologies, 1.5% 15mar2031, USD (A, Conv.) 0,62%
Digital Realty Trust LP, 1.875% 15nov2029, USD (Conv.) 0,59%
Seagate HDD Cayman, 3.5% 1jun2028, USD (Conv.) 0,58%
QXO, Inc., Convertible, 5.50%, Due 05/15/2028 0,57%
AeroVironment, 0% 15jul2030, USD (Conv.) 0,57%
Knight-Swift Transportation Holdings, 1% 15nov2031, USD (Conv.) 0,56%
KKR & Co. Inc., Series D, 6.25%, Due 03/01/2028 0,55%
Fluor, 1.125% 15aug2029, USD (Conv.) 0,53%
Lantheus Holdings, 2.625% 15dec2027, USD (Conv.) 0,53%
Liberty Media, 2.25% 15aug2027, USD (Conv.) 0,52%
Pharmaceuticals, 0.75% 1oct2030, USD (Conv.) 0,52%
Impinj, 0% 15sep2029, USD (Conv.) 0,51%
Halozyme Therapeutics, 1% 15aug2028, USD (Conv.) 0,51%
Akamai Technologies, 0% 15may2030, USD (Conv.) 0,51%
Amkor Technology, 0% 15jul2031, USD (Conv.) 0,51%
Galaxy Digital Holdings, 2.5% 1dec2029, USD (Conv.) 0,5%
Liberty Energy, 0% 1mar2031, USD (Conv.) 0,5%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.) 0,5%
Viavi Solutions, 0.625% 1mar2031, USD (Conv.) 0,49%
Cleanspark, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,47%
Revolution Medicines, 0.5% 1may2033, USD (Conv.) 0,47%
CenterPoint Energy, 3% 1aug2028, USD (Conv.) 0,46%
Seagate Technology Holdings Plc 0,46%
Bridgebio Pharma, 0.75% 1feb2033, USD (Conv.) 0,45%
Mirum Pharmaceuticals, 0% 1jun2032, USD (Conv.) 0,44%
Strategy Inc., 2.25% 15jun2032, USD (Conv.) 0,44%
Bridgebio Pharma, 1.75% 1mar2031, USD (Conv.) 0,43%
Mirion Technologies, 0% 1oct2031, USD (Conv.) 0,43%
Imax Corporation, 0.75% 15nov2030, USD (Conv.) 0,43%
Duke Energy, 3% 15mar2029, USD (Conv.) 0,43%
Arrowhead Pharmaceuticals, 0% 15jan2032, USD (Conv.) 0,42%
Cohu, 1.5% 15jan2031, USD (Conv.) 0,42%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.) 0,41%
Bitdeer Technologies Group, 4.875% 1jul2031, USD (Conv.) 0,41%
Onto Innovation, 0% 29may2031, USD (Conv.) 0,41%
Synaptics, 0.75% 1dec2031, USD (Conv.) 0,41%
JBT Marel, 0.375% 15sep2030, USD (Conv.) 0,4%
NextEra Energy, 7.375% 15feb2029, USD (Conv.) 0,4%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,39%
HA Sustainable Infrastructure Capital, 3.75% 15aug2028, USD (Conv.) 0,39%
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