FVD - First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) (US33734H1068)

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(%)

US33734H1068

FVD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

First Trust

Provider

50,84 USD

NAV per azione | 13/08/2026

19/08/2003

Data di inizio

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOJLS

CFI

FVD

Ticker

Formed

Status

Equity

Oggetto d'investimento

Value Shares

Settore

USA

Geografia

Value Line® Dividend Index

Benchmark

0.61 %

Rapporto costo totale

8.327,42 ml USD

Totale attivo del fondo | 13/08/2026

8.327,42 ml USD

Attività della classe azionaria | 13/08/2026

UCITS

Redditività su 13/08/2026, NYSE Arca

YTD

3,03 %
1M

-2,25 %
3M

-3,61 %
6M

5,15 %
1Y

7,56 %
3Y

26,21 %
5Y

29,46 %
10Y

126,8 %

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di

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FVD profilo

The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.08.2003 with unique ISIN - US33734H1068. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FVD. The total expense ratio is 0.61%. The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura FVD su 13/08/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Cognizant Technology Solutions Corporation	0,5%
Dolby Laboratories, Inc.	0,49%
SAP SE (ADR)	0,49%
Accenture plc	0,46%
Becton, Dickinson and Company	0,46%
Comcast Corporation (Class A)	0,46%
Fox Corporation (Class A)	0,46%
Diageo plc (ADR)	0,45%
Eaton Corporation Plc	0,45%
Broadridge Financial Solutions, Inc.	0,45%
Emerson Electric Co.	0,44%
Willis Towers Watson Plc	0,44%
The Sherwin-Williams Company	0,44%
The Marzetti Company	0,44%
SS&C Technologies Holdings, Inc.	0,44%
Rogers Communications Inc. (Class B)	0,44%
Motorola Solutions, Inc.	0,44%
Lincoln Electric Holdings, Inc.	0,44%
BlackRock, Inc.	0,44%
BCE Inc.	0,44%
Avery Dennison Corporation	0,44%
Amgen Inc.	0,44%
Amdocs Limited	0,44%
Automatic Data Processing, Inc.	0,43%
Steris Plc	0,43%
Rio Tinto plc (ADR)	0,43%
Pfizer Inc.	0,43%
Paychex, Inc.	0,43%
MSA Safety Incorporated	0,43%
Medtronic Plc	0,43%
Labcorp Holdings Inc.	0,43%
IDEX Corporation	0,43%
Honda Motor Co., Ltd. (ADR)	0,43%
Federated Hermes, Inc. (Class B)	0,43%
Fastenal Company	0,43%
Del Monte Corp.	0,43%
Jacobs Solutions Inc.	0,43%
Abbott Laboratories	0,43%
Northrop Grumman Corporation	0,42%
Reinsurance Group of America, Incorporated	0,42%
Roper Technologies, Inc.	0,42%
RPM International Inc.	0,42%
SEI Investments Company	0,42%
Shell Plc (ADR)	0,42%
Stantec Inc.	0,42%
The Bank of Nova Scotia	0,42%
The Coca-Cola Company	0,42%
VeriSign, Inc.	0,42%
Pentair Plc	0,42%
Nasdaq, Inc.	0,42%
Nordson Corporation	0,42%
Air Products and Chemicals, Inc.	0,42%
Chevron Corporation	0,42%
CME Group Inc.	0,42%
Constellation Brands, Inc. (Class A)	0,42%
General Mills, Inc.	0,42%
Gilead Sciences, Inc.	0,42%
Infosys Limited (ADR)	0,42%
Intercontinental Exchange, Inc.	0,42%
Mondelez International, Inc.	0,42%
Ingredion Incorporated	0,41%
State Street Corporation	0,41%
Invitation Homes Inc.	0,41%
Jack Henry & Associates, Inc.	0,41%
JPMorgan Chase & Co.	0,41%
Keurig Dr Pepper Inc.	0,41%
Lockheed Martin Corporation	0,41%
Lowe's Companies, Inc.	0,41%
Marsh & McLennan Companies, Inc.	0,41%
Merck & Co., Inc.	0,41%
MetLife, Inc.	0,41%
Morgan Stanley	0,41%
Northwest Bancshares, Inc.	0,41%
Packaging Corporation of America	0,41%
Principal Financial Group, Inc.	0,41%
Prudential Financial, Inc.	0,41%
Public Storage	0,41%
Quest Diagnostics Incorporated	0,41%
Reynolds Consumer Products Inc.	0,41%
Royal Bank of Canada	0,41%
Canadian Imperial Bank of Commerce	0,41%
Amcor plc	0,41%
American Homes 4 Rent (Class A)	0,41%
American States Water Company	0,41%
American Water Works Company, Inc.	0,41%
Assurant, Inc.	0,41%
Bank of America Corporation	0,41%
Bank of Montreal	0,41%
Bristol-Myers Squibb Company	0,41%
Brown & Brown, Inc.	0,41%
Illinois Tool Works Inc.	0,41%
Cboe Global Markets, Inc.	0,41%
Church & Dwight Co., Inc.	0,41%
Commerce Bancshares, Inc.	0,41%
Donaldson Company, Inc.	0,41%
Ecolab Inc.	0,41%
Essential Utilities, Inc.	0,41%
ExxonMobil Holdings Corp.	0,41%
Graco Inc.	0,41%
Hubbell Incorporated	0,41%

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Altro - %

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