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FVD - First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) (US33734H1068)

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(%)
US33734H1068
FVD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
First Trust
Provider
47,97 USD
NAV per azione | 25/06/2026
19/08/2003
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
FVD
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Value Shares
Settore
USA
Geografia
Value Line® Dividend Index
Benchmark
0.61 %
Rapporto costo totale
8.018,44 ml USD
Totale attivo del fondo | 25/06/2026
8.018,44 ml USD
Attività della classe azionaria | 25/06/2026
No
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Redditività su 25/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    3,03 %
  • 1M
    -2,25 %
  • 3M
    -3,61 %
  • 6M
    5,15 %
  • 1Y
    7,56 %
  • 3Y
    26,21 %
  • 5Y
    29,46 %
  • 10Y
    126,8 %
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

FVD profilo

The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.08.2003 with unique ISIN - US33734H1068. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FVD. The total expense ratio is 0.61%. The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura FVD su 25/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Reynolds Consumer Products Inc. 0,43%
Merck & Co., Inc. 0,43%
Sonoco Products Company 0,42%
The Sherwin-Williams Company 0,42%
The Marzetti Company 0,42%
The Kraft Heinz Company 0,42%
Quest Diagnostics Incorporated 0,42%
Kimberly-Clark Corporation 0,42%
Kenvue Inc. 0,42%
Hormel Foods Corporation 0,42%
General Mills, Inc. 0,42%
Conagra Brands, Inc. 0,42%
British American Tobacco Plc (ADR) 0,42%
Becton, Dickinson and Company 0,42%
Abbott Laboratories 0,42%
RPM International Inc. 0,41%
Jack Henry & Associates, Inc. 0,41%
RLI Corp. 0,41%
Republic Services, Inc. 0,41%
Regency Centers Corporation 0,41%
PPL Corporation 0,41%
Pinnacle West Capital Corporation 0,41%
Novartis AG (ADR) 0,41%
Northwest Natural Holding Company 0,41%
Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,41%
MGE Energy, Inc. 0,41%
Lowe's Companies, Inc. 0,41%
Labcorp Holdings Inc. 0,41%
Keurig Dr Pepper Inc. 0,41%
Jacobs Solutions Inc. 0,41%
Johnson & Johnson 0,41%
U.S. Bancorp 0,41%
Xcel Energy Inc. 0,41%
Welltower Inc. 0,41%
WEC Energy Group, Inc. 0,41%
Waste Management, Inc. 0,41%
Verisk Analytics, Inc. (Class A) 0,41%
Ventas, Inc. 0,41%
Unilever PLC (ADR) 0,41%
UDR, Inc. 0,41%
Spire Inc. 0,41%
Thomson Reuters Corporation 0,41%
The J.M. Smucker Company 0,41%
The Home Depot, Inc. 0,41%
The Allstate Corporation 0,41%
Sysco Corporation 0,41%
Stryker Corporation 0,41%
Steris Plc 0,41%
American States Water Company 0,41%
Brown & Brown, Inc. 0,41%
Brady Corporation 0,41%
Avery Dennison Corporation 0,41%
AstraZeneca Plc 0,41%
Arthur J. Gallagher & Co. 0,41%
AptarGroup, Inc. 0,41%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. (ADR) 0,41%
American Water Works Company, Inc. 0,41%
IDACORP, Inc. 0,41%
American Homes 4 Rent (Class A) 0,41%
American Electric Power Company, Inc. 0,41%
Ameren Corporation 0,41%
Amcor plc 0,41%
Altria Group, Inc. 0,41%
Alliant Energy Corporation 0,41%
AbbVie Inc. 0,41%
Camden Property Trust 0,41%
California Water Service Group 0,41%
Invitation Homes Inc. 0,41%
Franklin Electric Co., Inc. 0,41%
Evergy, Inc. 0,41%
Equity Residential 0,41%
Ecolab Inc. 0,41%
DTE Energy Company 0,41%
Donaldson Company, Inc. 0,41%
Diageo plc (ADR) 0,41%
Del Monte Corp. 0,41%
Consolidated Edison, Inc. 0,41%
Commerce Bancshares, Inc. 0,41%
CMS Energy Corporation 0,41%
Church & Dwight Co., Inc. 0,41%
Canadian National Railway Company 0,41%
Coca-Cola European Partners Plc 0,4%
CNA Financial Corporation 0,4%
Cincinnati Financial Corporation 0,4%
Chubb Limited 0,4%
Chesapeake Utilities Corporation 0,4%
CGI Inc. 0,4%
CenterPoint Energy, Inc. 0,4%
Bristol-Myers Squibb Company 0,4%
Black Hills Corporation 0,4%
BCE Inc. 0,4%
Bank of Montreal 0,4%
Bank of America Corporation 0,4%
Axis Capital Holdings Limited 0,4%
Avista Corporation 0,4%
AvalonBay Communities, Inc. 0,4%
Atmos Energy Corporation 0,4%
Amgen Inc. 0,4%
American Financial Group, Inc. 0,4%
Aflac Incorporated 0,4%
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