VanEck BDC Income ETF (USD) (BIZD, US92189F4110)

(%)

16,78 USD

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Equity

Oggetto d'investimento

Financial Sector

Settore

USA

Geografia

11/02/2013

Data di inizio

1.090 ml USD

Totale attivo del fondo

11.17 %

Rapporto costo totale

MVIS US Business Development Companies Index

Benchmark

VanEck

Provider

1.093,7 ml USD

Attività della classe azionaria

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

Physical

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

US92189F4110

ISIN

BIZD

Ticker

CEOJLS

CFI

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Quote (BIZD)

Redditività su 01/05/2024

YTD

7,4 %
1M

6,21 %
3M

7,07 %
6M

17,47 %
1Y

30,25 %
3Y

36,06 %
5Y

72,16 %
10Y

122,09 %

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Profilo

The VanEck BDC Income ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MVIS US Business Development Companies Index, which tracks the overall performance of publicly-traded business development companies.

Struttura su 30/04/2024

Documento	Valore
Ares Capital Corp	19,54%
Blue Owl Capital Corp	12,65%
Fs Kkr Capital Corp	12,28%
Main Street Capital Corp	4,77%
Blackstone Secured Lending Fund	4,7%
Golub Capital BDC Inc	4,68%
Hercules Capital Inc	4,62%
Sixth Street Specialty Lending Inc	3,78%
Prospect Capital Corp	3,44%
Morgan Stanley Direct Lending Fund	3,23%
Goldman Sachs BDC Inc	3,04%
Oaktree Specialty Lending Corp	2,87%
Capital Southwest Corp	2,11%
New Mountain Finance Corp	2,06%
Midcap Financial Investment Corp	1,88%
Tcg BDC Inc	1,66%
Blackrock Tcp Capital Corp	1,64%
Barings BDC Inc	1,63%
Bain Capital Specialty Finance Inc	1,41%
Slr Investment Corp	1,35%
Trinity Capital Inc	1,34%
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd	1,26%
Fidus Investment Corp	1,19%
Cion Investment Corp	1,18%
Gladstone Investment Corp	0,97%
Triplepoint Venture Growth BDC Corp	0,67%
Other/Cash	0,04%
	0,01%

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