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XMPT - VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) (US92189F4607)

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(%)
US92189F4607
XMPT ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
VanEck
Provider
22,06 USD
NAV per azione | 13/07/2026
12/07/2011
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
XMPT
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Municipal bonds
Settore
USA
Geografia
S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index
Benchmark
1.97 %
Rapporto costo totale
223,3 ml USD
Totale attivo del fondo | 13/07/2026
223,31 ml USD
Attività della classe azionaria | 13/07/2026
No
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Redditività su 13/07/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,56 %
  • 1M
    -1,4 %
  • 3M
    -2,63 %
  • 6M
    1,02 %
  • 1Y
    8,22 %
  • 3Y
    20,14 %
  • 5Y
    -8,69 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

XMPT profilo

The VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.07.2011 with unique ISIN - US92189F4607. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XMPT. The total expense ratio is 1.97%. The VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura XMPT su 09/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Blackrock Muniholdings Fund Inc 7,47%
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom 7,45%
Nuveen Quality Municipal Income Fund 7%
Blackrock Muniyield Quality Fund Inc 6,28%
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income 6,12%
Nuveen Municipal Credit Income Fund 5,44%
Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr 5,28%
Nuveen Municipal High Income Opportunit 5%
Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In 4,86%
Nuveen Municipal Value Fund Inc 4,57%
Pimco Municipal Income Fund Ii 3,71%
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 2,39%
Western Asset Managed Municipals Fund I 2,17%
Blackrock Muniassets Fund Inc 2,12%
Invesco Municipal Opportunity Trust 2,02%
Eaton Vance Municipal Bond Fund 2,02%
Mfs Municipal Income Trust 1,84%
Invesco Trust For Investment Grade Muni 1,71%
Invesco Municipal Trust 1,68%
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities 1,64%
Invesco Quality Municipal Income Trust 1,63%
Invesco Value Municipal Income Trust 1,59%
Bny Mellon Strategic Municipals Inc 1,56%
Alliancebernstein National Municipal In 1,38%
Neuberger Berman Municipal Fund Inc 1,32%
Eaton Vance Municipal Income Trust 1,29%
Putnam Municipal Opportunities Trust 1,24%
Putnam Managed Municipal Income Trust 1,19%
Bny Mellon Strategic Municipal Bond Fun 1,17%
Invesco Advantage Municipal Income Trus 1,08%
Eaton Vance National Municipal Opportun 1,03%
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 0,99%
Dws Municipal Income Trust 0,96%
Invesco Municipal Income Opportunities 0,8%
Bny Mellon Municipal Bond Infrastructur 0,79%
Abrdn National Municipal Income Fund 0,56%
Blackrock 2037 Municipal Target Term Tr 0,42%
Western Asset Municipal High Income Fun 0,41%
0%
Other/Cash -0,15%
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