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AGGY - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (USD) (US97717X5115)

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(%)
US97717X5115
AGGY ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
WisdomTree
Provider
43,52 USD
NAV per azione | 02/06/2026
09/07/2015
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOXMX
CFI
AGGY
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
USA
Geografia
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Enhanced Yield Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
874,73 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
874,73 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
No
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Redditività su 02/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,55 %
  • 1M
    -1,62 %
  • 3M
    -2,04 %
  • 6M
    -0,09 %
  • 1Y
    4,99 %
  • 3Y
    13,13 %
  • 5Y
    -1,6 %
  • 10Y
    16,45 %
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

AGGY profilo

The WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The WisdomTree fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2015 with unique ISIN - US97717X5115. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is AGGY. The total expense ratio is 0.12%. The WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura AGGY su 14/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
US DOLLAR 100%
Tenn Valley Authority 5.25% 9/15/2039 1,27%
US Treasury N/B 1.25% 3/31/2028 1,11%
Tenn Valley Authority 5.88% 4/1/2036 0,93%
Tenn Valley Authority 5.25% 2/1/2055 0,89%
Federal Home Loan Bank 5.5% 7/15/2036 0,79%
Fannie Mae 5.625% 07/15/2037 0,67%
Us Treasury N/B 3.625% 10/31/2030 0,62%
US Treasury Note 0.875% 11/15/2030 0,61%
Us Treasury N/B 3.875% 3/15/2028 0,53%
US Treasury N/B 2.375% 3/31/2029 0,49%
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS 0,46%
U.S. Treasury Note 0.25% 7/31/2029 0,44%
US Treasury N/B 0.5% 10/31/2027 0,44%
Tenn Valley Authority 3.5% 12/15/2042 0,44%
US Treasury Notes 2.25% 0,41%
Us Treasury N/B 3.875% 7/31/2027 0,41%
Us Treasury N/B 3.625% 8/31/2029 0,4%
Tenn Valley Authority 4.25% 9/15/2065 0,39%
Us Treasury N/B 3.625% 9/30/2030 0,36%
US Treasury N/B 1.25% 5/31/2028 0,35%
Us Treasury N/B 4.125% 11/15/2027 0,35%
Federal Farm Credit Bank 5.15% 2/17/2039 0,35%
Us Treasury N/B 3.75% 5/15/2028 0,35%
Us Treasury N/B 3.5% 9/30/2027 0,35%
Federal Farm Credit Bank 4.95% 3/11/2041 0,34%
Us Treasury N/B 4.625% 4/30/2029 0,32%
Us Treasury N/B 3.875% 6/30/2030 0,32%
Us Treasury N/B 3.875% 4/30/2030 0,32%
Tenn Valley Authority 4.875% 1/15/2048 0,31%
US Treasury Note 1.125% 2/15/2031 0,31%
US Treasury Note 0.625% 8/15/2030 0,3%
US Treasury N/B 3.625% 3/31/2028 0,29%
US Treasury N/B 2.75% 7/31/2027 0,29%
Tenn Valley Authority 4.25% 9/15/2052 0,28%
Us Treasury N/B 4.125% 3/31/2029 0,27%
Tenn Valley Authority 4.625% 9/15/2060 0,27%
Us Treasury N/B 4.375% 7/15/2027 0,26%
US Treasury Note 0.625% 5/15/2030 0,26%
Us Treasury N/B 3.875% 6/15/2028 0,25%
US Treasury N/B 3.375% 5/15/2033 0,25%
US Treasury N/B 0.375% 7/31/2027 0,25%
US Treasury N/B 3.125% 8/31/2027 0,24%
US Treasury N/B 1.125% 2/29/2028 0,24%
Us Treasury N/B 4.625% 4/30/2031 0,24%
Us Treasury N/B 4.5% 5/31/2029 0,23%
Freddie Mac 11/15/2038 0,23%
FNCL 5 6/14 TBA 0,23%
Us Treasury N/B 4.25% 2/15/2028 0,23%
Us Treasury N/B 4.25% 1/15/2028 0,23%
Sdart 2025-4 A3 4.17% 4/15/2030 0,23%
US Treasury N/B 3.75% 8/15/2027 0,23%
Us Treasury N/B 3.75% 4/15/2028 0,23%
Us Treasury N/B 3.75% 4/30/2028 0,23%
US Treasury N/B 3.875% 9/30/2029 0,23%
US Treasury N/B 3.625% 5/31/2028 0,23%
Us Treasury N/B 3.5% 2/15/2029 0,23%
Us Treasury N/B 3.75% 1/31/2031 0,23%
US TREASURY N/B 3.5% 9/30/2029 0,23%
Us Treasury N/B 3.625% 8/31/2030 0,23%
Us Treasury N/B 3.625% 12/31/2030 0,23%
Us Treasury N/B 3.5% 2/28/2031 0,23%
US Treasury N/B 2.75% 5/31/2029 0,22%
US Treasury N/B 3.125% 8/31/2029 0,22%
US Treasury Note 2.375% 5/15/2029 0,22%
US Treasury N/B 1.25% 6/30/2028 0,22%
US Treasury N/B 3.5% 1/31/2028 0,22%
US Treasury N/B 3.25% 6/30/2027 0,21%
US Treasury Note 3.125% 11/15/2028 0,2%
Vzmt 2024-6 A1A 4.17% 8/20/2030 0,2%
US Treasury N/B 4% 2/29/2028 0,2%
US Treasury N/B 0.625% 11/30/2027 0,2%
Us Treasury N/B 4.25% 6/30/2029 0,19%
US Treasury N/B 0.625% 12/31/2027 0,19%
US Treasury N/B 2.875% 5/15/2032 0,19%
Us Treasury N/B 4.375% 11/30/2028 0,19%
Anheuser-Busch Co/Inbev 4.9% 2/1/2046 0,19%
Us Treasury N/B 1.25% 4/30/2028 0,19%
US Treasury Note 0.5% 8/31/2027 0,18%
US Treasury N/B 4% 2/28/2030 0,18%
FN MA4437 2% 10/1/2051 0,18%
Freddie Mac 0% 11/15/2038 0,18%
US Treasury N/B 3.25% 6/30/2029 0,18%
Us Treasury N/B 4.5% 11/15/2033 0,18%
Us Treasury N/B 4.375% 12/31/2029 0,18%
Us Treasury N/B 4.25% 1/31/2030 0,17%
Wfnmt 2024-B A 4.62% 5/15/2031 0,17%
US Treasury N/B 1% 7/31/2028 0,17%
Bank5 2025-5Yr17 A3 5.225% 11/15/2058 0,17%
Us Treasury N/B 4% 7/31/2032 0,17%
US Treasury N/B 3.75% 6/30/2030 0,17%
USTreasury N/B 3.875% 11/30/2027 0,17%
Us Treasury N/B 4.125% 5/31/2032 0,17%
US Treasury N/B 3.625% 3/31/2030 0,17%
FHMS K158 A2 3.9% 12/25/2030 0,17%
Us Treasury N/B 3.75% 10/31/2032 0,17%
FHMS K095 A2 2.785% 6/25/2029 0,17%
FNCL 5.5 6/16 5.5% 0,17%
US Treasury Note 2.875% 8/15/2028 0,16%
FN MA4119 2% 9/1/2050 0,16%
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