MXUD - Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) (IE00BK5LYT47)

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(%)

IE00BK5LYT47

MXUD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Invesco

Provider

103,74 USD

NAV per azione | 25/09/2026

11/11/2019

Data di inizio

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOIES

CFI

MXUD

Ticker

Formed

Status

Equity

Oggetto d'investimento

Broad Market

Settore

USA

Geografia

MSCI USA Total Return Net Index

Benchmark

0.05 %

Rapporto costo totale

10.611,64 ml USD

Totale attivo del fondo | 25/09/2026

UCITS

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Redditività su 28/09/2026, London S.E. (USD)

YTD

13,2 %
1M

-0,76 %
3M

4,79 %
6M

20,71 %
1Y

16,95 %
3Y

86,48 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Invesco MSCI USA UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу MSCI USA Daily Hedged to EUR, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из акций американских компаний с высокой и средней капитализацией

MXUD profilo

The Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.11.2019 with unique ISIN - IE00BK5LYT47. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is MXUD. The total expense ratio is 0.05%. The Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura MXUD su 14/08/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
NVIDIA ORD	7,75%
APPLE ORD	6,7%
MICROSOFT ORD	5,21%
AMAZON COM ORD	3,79%
ALPHABET CL A ORD	3%
BROADCOM ORD	2,64%
ALPHABET CL C ORD	2,37%
META PLATFORMS CL A ORD	1,93%
MICRON TECHNOLOGY ORD	1,63%
JPMORGAN CHASE ORD	1,45%
TESLA ORD	1,44%
ELI LILLY ORD	1,41%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD	1,25%
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD	1,05%
EXXONMOBIL HOLDINGS ORD	0,99%
JOHNSON & JOHNSON ORD	0,94%
VISA CL A ORD	0,91%
WALMART ORD	0,75%
MASTERCARD CL A ORD	0,7%
INTEL ORD	0,67%
ABBVIE ORD	0,66%
CISCO SYSTEMS ORD	0,66%
BANK OF AMERICA ORD	0,65%
COSTCO WHOLESALE ORD	0,64%
LAM RESEARCH ORD	0,62%
APPLIED MATERIAL ORD	0,6%
CATERPILLAR ORD	0,59%
GE AEROSPACE ORD	0,57%
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD	0,57%
CHEVRON ORD	0,55%
UNITEDHEALTH GRP ORD	0,54%
COCA-COLA ORD	0,51%
HOME DEPOT ORD	0,5%
PROCTER & GAMBLE ORD	0,5%
MERCK & CO ORD	0,5%
NETFLIX ORD	0,49%
PALO ALTO NETWORKS ORD	0,46%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD	0,46%
RTX ORD	0,45%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD	0,44%
GE VERNOVA ORD	0,43%
WELLS FARGO ORD	0,41%
KLA ORD	0,4%
ORACLE ORD	0,39%
MORGAN STANLEY ORD	0,38%
TEXAS INSTRUMENTS ORD	0,38%
CITIGROUP ORD	0,35%
AMGEN ORD	0,33%
LINDE ORD	0,33%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD	0,33%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD	0,33%
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD	0,32%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS ORD	0,32%
ARISTA NETWORKS ORD	0,32%
AMPHENOL CL A ORD	0,31%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD	0,3%
MCDONALD'S ORD	0,29%
ABBOTT LABORATORIES ORD	0,29%
PEPSICO ORD	0,29%
ANALOG DEVICES ORD	0,28%
MARVELL TECHNOLOGY ORD	0,28%
WALT DISNEY ORD	0,28%
CHARLES SCHWAB ORD	0,27%
AMERICAN EXPRESS ORD	0,27%
NEXTERA ENERGY ORD	0,27%
QUALCOMM ORD	0,26%
WESTERN DIGITAL ORD	0,26%
EATON ORD	0,26%
UNION PACIFIC ORD	0,26%
AT&T ORD	0,26%
BLACKROCK ORD	0,26%
BOEING ORD	0,26%
GILEAD SCIENCES ORD	0,26%
TJX ORD	0,25%
BOOKING HOLDINGS ORD	0,25%
WELLTOWER ORD	0,25%
SALESFORCE ORD	0,23%
CONOCOPHILLIPS ORD	0,23%
PFIZER ORD	0,23%
DEERE ORD	0,22%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD	0,22%
INTUITIVE SURGICAL ORD	0,21%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD	0,2%
UBER TECHNOLOGIES ORD	0,2%
PARKER HANNIFIN ORD	0,2%
CORNING ORD	0,2%
PROLOGIS REIT	0,2%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD	0,19%
SERVICENOW ORD	0,19%
DANAHER ORD	0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD	0,19%
NEWMONT ORD	0,19%
S&P GLOBAL ORD	0,19%
LOCKHEED MARTIN ORD	0,19%
CVS HEALTH ORD	0,18%
STARBUCKS ORD	0,18%
PROGRESSIVE ORD	0,18%
LOWE'S COMPANIES ORD	0,18%
CHUBB ORD	0,18%
MEDTRONIC ORD	0,17%