NTM - VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272772)

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(%)

NL0009272772

NTM ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

VanEck

Provider

79,98 EUR

NAV per azione | 13/08/2026

14/12/2009

Data di inizio

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOJEU

CFI

NTM

Ticker

Formed

Status

Multi Asset

Oggetto d'investimento

Undefined

Settore

Global

Geografia

Multi-Asset Balanced Allocation Index

Benchmark

0.3 %

Rapporto costo totale

44,2 ml EUR

Totale attivo del fondo | 13/08/2026

44,23 ml EUR

Attività della classe azionaria | 13/08/2026

UCITS

Redditività su 13/08/2026, Euronext Amsterdam

YTD

6,32 %
1M

3,17 %
3M

2,68 %
6M

6,06 %
1Y

11,41 %
3Y

30,41 %
5Y

23,87 %
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di

Aggiungi da confrontare

NTM profilo

The VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272772. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is NTM. The total expense ratio is 0.3%. The VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura NTM su 13/08/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	1,41%
Welltower Inc	1,4%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	1,35%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	1,29%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	1,26%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	1,25%
Prologis Inc	1,21%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	1,12%
Deutsche Post, 3.5% 25mar2036, EUR	1,05%
Deutsche Bahn, 3.625% 18dec2037, EUR	1,03%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,96%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,92%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	0,91%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,9%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,89%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR	0,85%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,83%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	0,83%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,82%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,78%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,78%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,77%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,72%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	0,68%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,68%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,67%
Other/Cash	0,66%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	0,66%
Simon Property Group Inc	0,65%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,64%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,61%
Realty Income Corp	0,61%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,59%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,59%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	0,59%
Digital Realty Trust Inc	0,59%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR	0,58%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,58%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,58%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	0,57%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	0,57%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	0,56%
Public Storage	0,56%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	0,56%
Investor Ab	0,56%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	0,55%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,54%
Recruit Holdings Co Ltd	0,53%
Barclays Plc	0,52%
Visa Inc	0,52%
Orix Corp	0,51%
Avalonbay Communities Inc	0,5%
Mastercard Inc	0,5%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	0,5%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,5%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,5%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	0,49%
Allianz Se	0,49%
Zurich Insurance Group Ag	0,49%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,48%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,48%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR	0,48%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,46%
Nordea Bank Abp	0,45%
Automatic Data Processing Inc	0,45%
Stryker Corp	0,44%
Royal Bank Of Canada	0,44%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542)	0,43%
Ventas Inc	0,43%
Gpt Group/The	0,43%
E.ON, 0.35% 28feb2030, EUR (61)	0,42%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,42%
Swiss Prime Site Ag	0,42%
Bristol-Myers Squibb Co	0,41%
Advanced Micro Devices Inc	0,4%
Crowdstrike Holdings Inc	0,4%
Dbs Group Holdings Ltd	0,4%
Banco Santander Sa	0,4%
Amgen Inc	0,39%
Udr Inc	0,39%
Intel Corp	0,38%
Microsoft Corp	0,38%
Toyota Motor Corp	0,37%
Intesa Sanpaolo Spa	0,37%
Micron Technology Inc	0,37%
Bank Of Montreal	0,37%
Schneider Electric Se	0,37%
Unicredit Spa	0,37%
Nestle S.A., 3.75% 13mar2033, EUR (124)	0,37%
Standard Chartered Plc	0,36%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,36%
Caixabank Sa	0,36%
Progressive Corp/The	0,36%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,36%
Unitedhealth Group Inc	0,36%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR	0,36%
Agree Realty Corp	0,35%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,35%
CDP Financial, 1.125% 6apr2027, EUR (8)	0,35%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	0,35%

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