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DTM - VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272764)

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(%)
NL0009272764
DTM ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
VanEck
Provider
65,45 EUR
NAV per azione | 23/07/2026
14/12/2009
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLU
CFI
DTM
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Global
Geografia
Multi-Asset Conservative Allocation Index
Benchmark
0.28 %
Rapporto costo totale
20,8 ml EUR
Totale attivo del fondo | 23/07/2026
20,81 ml EUR
Attività della classe azionaria | 23/07/2026
Si
UCITS

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Redditività su 23/07/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    3,56 %
  • 1M
    1 %
  • 3M
    0,42 %
  • 6M
    4,24 %
  • 1Y
    6,82 %
  • 3Y
    20,92 %
  • 5Y
    11,3 %
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

DTM profilo

The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272764. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is DTM. The total expense ratio is 0.28%. The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura DTM su 23/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 4,92%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 2,68%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 2,48%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 1,94%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR 1,88%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 1,69%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 1,65%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 1,59%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 1,55%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 1,47%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 1,42%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 1,36%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR 1,35%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 1,33%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR 1,32%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 1,32%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 1,24%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 1,22%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 1,19%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR 1,19%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 1,15%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 1,12%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 1,07%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR 1,05%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 1,05%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR 1,04%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 1,02%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,99%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,98%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,97%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,96%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR 0,94%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR 0,93%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,9%
Welltower Inc 0,89%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,88%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR 0,84%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,83%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542) 0,83%
Visa Inc 0,83%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR 0,8%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,78%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR 0,74%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,74%
Prologis Inc 0,7%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,66%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR 0,65%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,62%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22) 0,61%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR 0,58%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,58%
Deutsche Post, 1% 20may2032, EUR 0,55%
BMW, 3% 27aug2027, EUR 0,54%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868) 0,52%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR 0,52%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,5%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR 0,5%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,5%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 0,48%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,48%
Other/Cash 0,41%
Mid-America Apartment Communities Inc 0,41%
Udr Inc 0,38%
Assicurazioni Generali Spa 0,37%
Land Securities Group Plc 0,36%
Simon Property Group Inc 0,36%
Regency Centers Corp 0,34%
Atlas Copco Ab 0,33%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,32%
Advanced Micro Devices Inc 0,32%
Infineon Technologies Ag 0,31%
Assa Abloy Ab 0,29%
Micron Technology Inc 0,29%
Kddi Corp 0,29%
Zurich Insurance Group Ag 0,28%
Digital Realty Trust Inc 0,28%
Royal Bank Of Canada 0,28%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 0,27%
Abbott Laboratories 0,27%
Union Pacific Corp 0,27%
Recruit Holdings Co Ltd 0,27%
Allianz Se 0,27%
Toronto-Dominion Bank/The 0,27%
Mitsui Fudosan Co Ltd 0,26%
Pnc Financial Services Group Inc/The 0,26%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,26%
Intel Corp 0,26%
United Parcel Service Inc 0,25%
Johnson & Johnson 0,25%
Toyota Motor Corp 0,25%
Sun Communities Inc 0,25%
Cisco Systems Inc 0,25%
Goldman Sachs Group Inc/The 0,24%
Sk Hynix Inc 0,24%
Swiss Prime Site Ag 0,24%
Applied Materials Inc 0,24%
Axa Sa 0,24%
Sompo Holdings Inc 0,23%
Texas Instruments Inc 0,23%
Caixabank Sa 0,23%
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