DTM - VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272764)

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(%)

NL0009272764

DTM ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

VanEck

Provider

64,75 EUR

NAV per azione | 30/10/2026

14/12/2009

Data di inizio

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOJLU

CFI

DTM

Ticker

Formed

Status

Multi Asset

Oggetto d'investimento

Undefined

Settore

Global

Geografia

Multi-Asset Conservative Allocation Index

Benchmark

0.28 %

Rapporto costo totale

21,2 ml EUR

Totale attivo del fondo | 30/10/2026

21,24 ml EUR

Attività della classe azionaria | 30/10/2026

UCITS

Netherlands

Paese di registrazione

Redditività su 30/10/2026, Euronext Amsterdam

YTD

5,62 %
1M

0,84 %
3M

-2,07 %
6M

3,59 %
1Y

4,61 %
3Y

25,66 %
5Y

11,46 %
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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DTM profilo

The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272764. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is DTM. The total expense ratio is 0.28%. The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura DTM su 30/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	4,69%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	2,93%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	2,52%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,42%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	1,88%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	1,8%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	1,64%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	1,61%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	1,53%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	1,52%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	1,48%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	1,38%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	1,32%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	1,28%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	1,28%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542)	1,26%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	1,25%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	1,24%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	1,2%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	1,17%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	1,17%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR	1,16%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	1,13%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	1,09%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	1,05%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR	1,03%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	1,02%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,02%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	1%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,97%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,96%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,95%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,93%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR	0,92%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	0,9%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR	0,9%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,88%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,86%
Welltower Inc	0,84%
Visa Inc	0,82%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,81%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,81%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR	0,78%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,77%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,71%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR	0,7%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,65%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR	0,64%
Prologis Inc	0,62%
Deutsche Bahn, 3.625% 18dec2037, EUR	0,61%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,61%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22)	0,6%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR	0,56%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,56%
Deutsche Post, 1% 20may2032, EUR	0,54%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,52%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR	0,51%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868)	0,5%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,49%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,49%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR	0,47%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,46%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR	0,46%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	0,45%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR	0,44%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	0,44%
Ventas Inc	0,43%
Other/Cash	0,42%
Simon Property Group Inc	0,35%
Land Securities Group Plc	0,35%
Regency Centers Corp	0,31%
Realty Income Corp	0,3%
Recruit Holdings Co Ltd	0,3%
Advanced Micro Devices Inc	0,3%
Toronto-Dominion Bank/The	0,28%
Zurich Insurance Group Ag	0,28%
Digital Realty Trust Inc	0,28%
Allianz Se	0,28%
Texas Instruments Inc	0,27%
Toyota Motor Corp	0,27%
Royal Bank Of Canada	0,27%
Micron Technology Inc	0,26%
Mastercard Inc	0,26%
Palo Alto Networks Inc	0,26%
Crowdstrike Holdings Inc	0,26%
Amgen Inc	0,25%
Sompo Holdings Inc	0,25%
Union Pacific Corp	0,24%
Cisco Systems Inc	0,24%
Vinci Sa	0,24%
Pnc Financial Services Group Inc/The	0,24%
Relx Plc	0,23%
Mcdonald's Corp	0,23%
Dai-Ichi Life Holdings Inc	0,23%
Vivmark Residential	0,23%
Accenture Plc	0,22%
Axa Sa	0,22%
Swiss Re Ag	0,22%
Eli Lilly & Co	0,22%
Intercontinental Exchange Inc	0,22%

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