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DTM - VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272764)

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(%)
NL0009272764
DTM ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
VanEck
Provider
65,91 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
14/12/2009
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLU
CFI
DTM
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Global
Geografia
Multi-Asset Conservative Allocation Index
Benchmark
0.28 %
Rapporto costo totale
21 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
20,96 ml EUR
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    3,56 %
  • 1M
    1 %
  • 3M
    0,42 %
  • 6M
    4,24 %
  • 1Y
    6,82 %
  • 3Y
    20,92 %
  • 5Y
    11,3 %
  • 10Y
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Dinamica dei prezzi

DTM profilo

The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272764. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is DTM. The total expense ratio is 0.28%. The VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura DTM su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 4,94%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 2,69%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 2,49%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 1,97%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR 1,9%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 1,68%
Other/Cash 1,67%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 1,64%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 1,6%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 1,58%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 1,48%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 1,42%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR 1,36%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 1,35%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 1,33%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 1,33%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR 1,32%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 1,24%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 1,22%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR 1,19%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 1,19%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR 1,15%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 1,12%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369) 1,07%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR 1,06%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR 1,05%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 1,05%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 1,02%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,99%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,98%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,98%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,95%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR 0,94%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR 0,93%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,89%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,88%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR 0,85%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542) 0,83%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,83%
Visa Inc 0,83%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR 0,81%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,77%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR 0,74%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,74%
Welltower Inc 0,68%
Prologis Inc 0,66%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,66%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR 0,64%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,62%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22) 0,61%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,58%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR 0,58%
Deutsche Post, 1% 20may2032, EUR 0,55%
BMW, 3% 27aug2027, EUR 0,54%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR 0,52%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868) 0,51%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,5%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR 0,5%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,48%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 0,48%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,41%
Infineon Technologies Ag 0,41%
Mid-America Apartment Communities Inc 0,39%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,38%
Udr Inc 0,35%
Assicurazioni Generali Spa 0,34%
Land Securities Group Plc 0,33%
Simon Property Group Inc 0,32%
Atlas Copco Ab 0,31%
Regency Centers Corp 0,31%
Micron Technology Inc 0,3%
Nokia Oyj 0,3%
Advanced Micro Devices Inc 0,3%
Assa Abloy Ab 0,28%
Cisco Systems Inc 0,28%
Digital Realty Trust Inc 0,28%
Sk Hynix Inc 0,27%
Intel Corp 0,27%
Kddi Corp 0,27%
Mitsui Fudosan Co Ltd 0,25%
Royal Bank Of Canada 0,25%
Sun Communities Inc 0,25%
Toronto-Dominion Bank/The 0,25%
Zurich Insurance Group Ag 0,25%
Texas Instruments Inc 0,24%
Allianz Se 0,24%
Toyota Motor Corp 0,24%
Holcim Ag 0,24%
Recruit Holdings Co Ltd 0,24%
Softbank Group Corp 0,24%
Mcdonald's Corp 0,24%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 0,23%
Legrand Sa 0,23%
Union Pacific Corp 0,23%
International Business Machines Corp 0,23%
Goldman Sachs Group Inc/The 0,23%
United Parcel Service Inc 0,23%
Sk Square Co Ltd 0,23%
Swiss Prime Site Ag 0,23%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,22%
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