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TOF - VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272780)

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(%)
NL0009272780
TOF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
VanEck
Provider
93,1 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
14/12/2009
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJEU
CFI
TOF
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Global
Geografia
Multi-Asset Growth Allocation Index
Benchmark
0.32 %
Rapporto costo totale
33,5 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
33,52 ml EUR
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    7,66 %
  • 1M
    3,13 %
  • 3M
    3,73 %
  • 6M
    8,17 %
  • 1Y
    13,71 %
  • 3Y
    37,11 %
  • 5Y
    35,3 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

TOF profilo

The VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272780. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is TOF. The total expense ratio is 0.32%. The VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura TOF su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 2,19%
Other/Cash 1,49%
Welltower Inc 1,47%
Prologis Inc 1,44%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 1,23%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) 1%
Udr Inc 0,95%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,83%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,79%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,76%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,75%
Simon Property Group Inc 0,74%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,71%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,68%
Royal Bank Of Canada 0,68%
Novartis Ag 0,68%
Mizuho Financial Group Inc 0,67%
Union Pacific Corp 0,66%
Allianz Se 0,62%
Allreal Holding Ag 0,62%
Advanced Micro Devices Inc 0,61%
National Grid Plc 0,61%
Infineon Technologies Ag 0,61%
Transurban Group 0,61%
Nokia Oyj 0,6%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542) 0,6%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 0,6%
Ms&Ad Insurance Group Holdings Inc 0,59%
Micron Technology Inc 0,59%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 0,58%
Johnson & Johnson 0,57%
Digital Realty Trust Inc 0,57%
Accenture Plc 0,57%
Schneider Electric Se 0,57%
Bank Of Montreal 0,57%
Softbank Group Corp 0,56%
Mitsui Fudosan Co Ltd 0,56%
Intel Corp 0,56%
Sk Square Co Ltd 0,55%
Marsh & Mclennan Cos Inc 0,55%
Cie De Saint-Gobain 0,54%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,54%
Pnc Financial Services Group Inc/The 0,53%
Roche Holding Ag 0,53%
Mastercard Inc 0,53%
Cisco Systems Inc 0,53%
Crowdstrike Holdings Inc 0,52%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,52%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,51%
Morgan Stanley 0,51%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR 0,51%
Us Bancorp 0,5%
Sompo Holdings Inc 0,5%
Boston Properties Inc 0,5%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 0,49%
Texas Instruments Inc 0,49%
Sk Hynix Inc 0,49%
United Overseas Bank Ltd 0,48%
Goldman Sachs Group Inc/The 0,48%
Unitedhealth Group Inc 0,48%
Swiss Life Holding Ag 0,48%
Microsoft Corp 0,47%
Sap Se 0,47%
Wesfarmers Ltd 0,47%
Keyence Corp 0,46%
Trane Technologies Plc 0,46%
Caixabank Sa 0,46%
Samsung Electronics Co Ltd 0,46%
Anz Group Holdings Ltd 0,45%
Axa Sa 0,45%
Oracle Corp 0,45%
Renesas Electronics Corp 0,44%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,44%
Astrazeneca Plc 0,43%
Avalonbay Communities Inc 0,43%
Analog Devices Inc 0,43%
Caterpillar Inc 0,43%
Bnp Paribas Sa 0,43%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,42%
Starbucks Corp 0,42%
Costco Wholesale Corp 0,42%
Deutsche Telekom Ag 0,42%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 0,42%
Abbvie Inc 0,42%
Softbank Corp 0,41%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,41%
Hyundai Motor Co 0,41%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,41%
Salesforce.Com Inc 0,41%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR 0,41%
Assa Abloy Ab 0,41%
Hoya Corp 0,4%
Commonwealth Bank Of Australia 0,4%
Intesa Sanpaolo Spa 0,4%
Relx Plc 0,4%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,4%
Glencore Plc 0,39%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR 0,39%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,39%
Nippon Telegraph & Telephone Corp 0,39%
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