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TCBT - VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (USD) (NL0009690247)

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(%)
NL0009690247
TCBT ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
VanEck
Provider
16,81 EUR
NAV per azione | 03/08/2026
14/04/2011
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJBU
CFI
TCBT
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Global
Geografia
iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
37,1 ml EUR
Totale attivo del fondo | 03/08/2026
37,12 ml EUR
Attività della classe azionaria | 03/08/2026
Si
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Dinamica dei prezzi

TCBT profilo

The VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.04.2011 with unique ISIN - NL0009690247. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TCBT. The total expense ratio is 0.15%. The VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura TCBT su 03/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 3,99%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 3,89%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 3,82%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 3,74%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 3,71%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 3,7%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 3,24%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 3,19%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 3,08%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 2,95%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 2,9%
Barclays, 3.543% 14aug2031, EUR (284) 2,83%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 2,78%
CIBC, 3.25% 16jul2031, EUR 2,74%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 2,72%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 2,7%
UniCredit, 2.875% 15jul2030, EUR (795) 2,7%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 2,57%
E.ON, 3.875% 12jan2035, EUR 2,57%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR 2,49%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 2,34%
Natwest Markets plc, 3% 3sep2030, EUR 2,34%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4% 24jan2035, EUR 2,31%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 2,31%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542) 2,25%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 2,17%
BMW, 2.625% 27jan2029, EUR (1129) 2,04%
Deutsche Telekom, 3.25% 20mar2036, EUR 1,93%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 1,89%
Deutsche Bahn, 3.625% 18dec2037, EUR 1,83%
Deutsche Lufthansa, 4.125% 27jan2032, EUR 1,78%
Nestle S.A., 3.75% 13mar2033, EUR (124) 1,75%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR 1,73%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339) 1,73%
Heidelberg Materials, 3% 10jul2030, EUR 1,56%
Deutsche Post, 3.5% 25mar2036, EUR 1,55%
Symrise, 3.25% 24sep2032, EUR 1,44%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 1sep2028, EUR (363) 1,42%
Hamburg Commercial Bank, 3.5% 31jan2030, EUR 1,36%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.75% 28jan2030, EUR 1,2%
Other/Cash 0,79%
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