VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) (VAAA, NL0010273801)

(%)

18,6 EUR

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

Developed markets across Europe

Geografia

26/11/2012

Data di inizio

58,4 ml EUR

Totale attivo del fondo

0.15 %

Rapporto costo totale

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index

Benchmark

VanEck

Provider

58,42 ml EUR

Attività della classe azionaria

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

NL0010273801

ISIN

VAAA

Ticker

CEOJBU

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Quote (VAAA)

Dinamica dei prezzi

Struttura su 29/04/2024

Documento	Valore
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	10,72%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	9,67%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	9,54%
Germany, Bund 0.5% 15feb2026, EUR	9,33%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	8,86%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	8,5%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31)	6,35%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR	5,08%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2027, EUR	5,03%
Belgium, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87)	5,03%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2026, EUR	5,03%
Belgium, Notes 0.8% 22jun2028, EUR	4,84%
Austria, AGB 0.75% 20oct2026, EUR	4,11%
Austria, AGB 0.5% 20apr2027, EUR	3,8%
Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR	3,77%
Other/Cash	0,3502%

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