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VAAA - VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) (NL0010273801)

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(%)
NL0010273801
VAAA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
VanEck
Provider
18,89 EUR
NAV per azione | 12/08/2026
26/11/2012
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJBU
CFI
VAAA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Developed markets across Europe
Geografia
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
50,6 ml EUR
Totale attivo del fondo | 12/08/2026
50,64 ml EUR
Attività della classe azionaria | 12/08/2026
Si
UCITS
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Dinamica dei prezzi

VAAA profilo

The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.11.2012 with unique ISIN - NL0010273801. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VAAA. The total expense ratio is 0.15%. The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura VAAA su 13/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 10,62%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 10,01%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 9,26%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR 9,17%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D) 7,74%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 7,59%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D) 7,49%
Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR 7,33%
Austria, AGB 0% 20feb2030, EUR (3668D) 6,56%
Ireland, IRGB 1.1% 15may2029, EUR 4,83%
Ireland, IRGB 2.4% 15may2030, EUR 4,58%
Finland, FGB 2.875% 15apr2029, EUR 3,86%
Ireland, IRGB 0% 18oct2031, EUR (3931D) 3,77%
Finland, FGB 0.5% 15sep2029, EUR 3,68%
Finland, FGB 0.125% 15sep2031, EUR 3,42%
Other/Cash 0,1%
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