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RU000A10D343 - Yandex Pay. Money Market Fund. Rubles. (RU000A10D343)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
WIM Investments JSC
Provider
1.055 %
Rapporto costo totale
Money Market & Currency
Oggetto d'investimento
Currency basket
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
111,6 RUB
NAV per azione | 12/08/2026
5.102,47 ml RUB
Attività della classe azionaria | 12/08/2026
21/10/2025
Data di inizio
RU000A10D343
RU000A10D343 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A10D343
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Passive management fund. The fund's investment policy aims to follow with the daily changes in the funds share the changes in the RUSFAR index for the previous trading day. The primary investment object is repo rights in various ruble-denominated assets (bonds of Russian issuers, Russian government securities, and other assets).

RU000A10D343 profilo

The Yandex Pay. Money Market Fund. Rubles. is a(n) Money Market & Currency Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.10.2025 with unique ISIN - RU000A10D343. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10D343. The total expense ratio is 1.055%. The Yandex Pay. Money Market Fund. Rubles. pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A10D343 su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4) 1,66%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 1,24%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 0,4%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 0,05%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7) 0,03%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 0,01%
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