SUBD - VanEck Vectors Australian Subordinated Debt ETF (AUD) (AU0000061186)

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(%)

AU0000061186

SUBD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

VanEck

Provider

25,19 AUD

NAV per azione | 30/09/2026

28/10/2019

Data di inizio

12 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEXXXU

CFI

SUBD

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Investment Grade

Settore

Australia

Geografia

iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Index

Benchmark

0.29 %

Rapporto costo totale

3.977,65 ml AUD

Totale attivo del fondo | 30/09/2026

3.977,65 ml AUD

Attività della classe azionaria | 30/09/2026

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Redditività su 30/09/2026, Australian S.E.

YTD

-0,12 %
1M

0,08 %
3M

0 %
6M

0,28 %
1Y

-0,24 %
3Y

11,97 %
5Y

17,76 %
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

SUBD profilo

The VanEck Vectors Australian Subordinated Debt ETF (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Australia. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 28.10.2019 with unique ISIN - AU0000061186. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is SUBD. The total expense ratio is 0.29%. The VanEck Vectors Australian Subordinated Debt ETF (AUD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura SUBD su 30/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Westpac Banking Corp	5,41%
Australia & New Zealand Banking Group L	5,18%
Australia & New Zealand Banking Group L	4,43%
Westpac Banking Corp	4,36%
Commonwealth Bank Of Australia	4,07%
National Australia Bank Ltd	4,03%
Commonwealth Bank Of Australia	4,02%
National Australia Bank Ltd	3,94%
Westpac Banking Corp	3,58%
Hsbc Holdings Plc	3,38%
Commonwealth Bank Of Australia	3,29%
Australia & New Zealand Banking Group L	3,24%
Macquarie Bank Ltd	3,23%
Westpac Banking Corp	3,08%
Macquarie Bank Ltd	2,93%
Commonwealth Bank Of Australia	2,66%
Commonwealth Bank Of Australia	2,6%
Australia & New Zealand Banking Group L	2,58%
Australia & New Zealand Banking Group L	2,49%
Macquarie Bank Ltd	2,42%
Westpac Banking Corp	2,41%
Hsbc Holdings Plc	2,4%
Macquarie Bank Ltd	2,29%
Bnp Paribas Sa	2,26%
Suncorp Group Ltd	2,23%
Bnp Paribas Sa	2,22%
VanEck Cash Plus Active ETF	1,9%
Lloyds Banking Group Plc	1,87%
Barclays Plc	1,84%
Macquarie Bank Ltd	1,81%
Insurance Australia Group Ltd	1,78%
Macquarie Bank Ltd	1,69%
National Australia Bank Ltd	1,67%
Bank Of Queensland Ltd	1,3%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd	1,11%
Other/Cash	0,2%
National Australia Bank Ltd	0,08%
Macquarie Bank Ltd	0,02%
Australia & New Zealand Banking Group L	0,01%
National Australia Bank Ltd	0%