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LVLD - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0005KF09R2)

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(%)
IE0005KF09R2
LVLD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
112,4 USD
NAV per azione | 26/08/2026
23/09/2025
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIES
CFI
LVLD
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Aerospace & Defense
Settore
Global
Geografia
No benchmark
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
74,6 ml USD
Totale attivo del fondo | 13/01/2026
Si
UCITS
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Redditività su 27/08/2026, XETRA

  • YTD
    4,36 %
  • 1M
    2,07 %
  • 3M
    2,58 %
  • 6M
    6,25 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

LVLD profilo

The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Aerospace & Defense sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2025 with unique ISIN - IE0005KF09R2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is LVLD. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura LVLD su 26/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
NVIDIA CORP USD0.001 4,59%
MICROSOFT CORP USD0.00000625 3,62%
ALPHABET INC-CL A USD0.001 3,2%
BROADCOM INC NPV 1,52%
JOHNSON & JOHNSON USD1 1,04%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 0,96%
TRAVELERS COS INC/THE NPV 0,94%
MERCK & CO. INC. USD0.5 0,94%
ABBVIE INC USD0.01 0,94%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 0,92%
CISCO SYSTEMS INC USD0.001 0,84%
NETAPP INC USD0.001 0,84%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 0,83%
INCYTE CORP USD0.001 0,79%
TESLA INC USD0.001 0,79%
NTT Inc NPV 0,77%
CHUBB LTD CHF24.15 0,76%
ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV 0,75%
Hartford Insurance Group Inc/The USD 0.01 0,75%
ANALOG DEVICES INC USD0.167 0,73%
SOFTBANK CORP NPV 0,72%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 0,72%
AT&T INC USD1 0,71%
MONSTER BEVERAGE CORP NPV 0,71%
PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 0,71%
GILEAD SCIENCES INC USD0.001 0,7%
MASTERCARD INC - A USD0.0001 0,7%
TJX COMPANIES INC USD1 0,69%
QUEST DIAGNOSTICS INC USD0.01 0,68%
Elevance Health Inc USD0.01 0,66%
CARDINAL HEALTH INC NPV 0,64%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD NPV 0,64%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N EUR0.01 0,63%
PFIZER INC USD0.05 0,6%
MOTOROLA SOLUTIONS INC USD0.01 0,6%
ADOBE INC USD0.0001 0,6%
MCKESSON CORP USD0.01 0,59%
YUM! BRANDS INC NPV 0,58%
CHURCH & DWIGHT CO INC USD1 0,58%
SWISSCOM AG-REG CHF1 0,56%
KONINKLIJKE KPN NV EUR0.04 0,56%
KYOCERA CORP NPV 0,55%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO NPV 0,54%
NEWMONT CORP USD1.6 0,54%
ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 0,52%
F5 INC USD NPV 0,52%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS USD 0.0100 0,52%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD1 0,52%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD0.01 0,52%
Cigna Group/The USD0.01 0,52%
QUALCOMM INC USD0.0001 0,52%
KDDI CORP NPV 0,52%
ORANGE EUR4 0,51%
ROSS STORES INC USD0.01 0,51%
EAST JAPAN RAILWAY CO NPV 0,51%
Biogen Inc USD0.0005 0,5%
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 0,48%
AIA GROUP LTD NPV 0,46%
CBOE GLOBAL MARKETS INC NPV 0,46%
KEURIG DR PEPPER INC USD0.01 0,46%
L'OREAL EUR0.2 0,46%
SALESFORCE INC USD 0.001 0,45%
GSK PLC GBP 25.0000 0,45%
REPUBLIC SERVICES INC USD0.01 0,44%
WASTE MANAGEMENT INC USD0.01 0,44%
CHECK POINT SOFTWARE TECH USD0.01 0,44%
NOKIA OYJ NPV 0,44%
ALLSTATE CORP USD0.01 0,43%
HERSHEY CO/THE USD1 0,43%
HUMANA INC USD0.166 0,43%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01 0,43%
COMPASS GROUP PLC USD 11.0500 0,42%
REGENERON PHARMACEUTICALS USD0.001 0,41%
HEINEKEN NV EUR1.6 0,4%
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV 0,4%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.1 0,4%
COMCAST CORP-CLASS A USD0.01 0,4%
PROGRESSIVE CORP USD1 0,4%
CME GROUP INC USD0.01 0,39%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SGD NPV 0,39%
WR BERKLEY CORP USD0.2 0,39%
MARSH USD 1 0,39%
SUN HUNG KAI PROPERTIES NPV 0,37%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV 0,37%
TORONTO-DOMINION BANK NPV 0,36%
EDP S.A EUR1 0,35%
TELSTRA CORP LTD NPV 0,35%
INTEL CORP USD0.001 0,35%
ASTRAZENECA PLC USD0.25 0,35%
Cencora Inc USD0.01 0,34%
SAP SE NPV 0,34%
AFLAC INC USD0.1 0,34%
Expedia Group Inc USD0.001 0,33%
HOME DEPOT INC USD0.05 0,33%
STATE STREET CORP USD1 0,33%
CROWN HOLDINGS INC USD5 0,33%
INTACT FINANCIAL CORP NPV 0,32%
INTUIT INC USD0.01 0,31%
CDW CORP/DE USD0.01 0,31%
HYDRO ONE LTD NPV 0,31%
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