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LVLD - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0005KF09R2)

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(%)
IE0005KF09R2
LVLD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
112,95 USD
NAV per azione | 29/10/2026
23/09/2025
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIES
CFI
LVLD
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Aerospace & Defense
Settore
Global
Geografia
No benchmark
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
74,6 ml USD
Totale attivo del fondo | 13/01/2026
Si
UCITS
Ireland
Paese di registrazione
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Redditività su 30/10/2026, XETRA

  • YTD
    16,21 %
  • 1M
    4,1 %
  • 3M
    6,61 %
  • 6M
    14,32 %
  • 1Y
    17,06 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

LVLD profilo

The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Aerospace & Defense sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2025 with unique ISIN - IE0005KF09R2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is LVLD. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura LVLD su 29/10/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
NVIDIA CORP USD0.001 4,15%
MICROSOFT CORP USD0.00000625 3,78%
ALPHABET INC-CL A USD0.001 2,66%
BROADCOM INC NPV 1,61%
ABBVIE INC USD0.01 1,05%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 1,03%
GILEAD SCIENCES INC USD0.001 0,97%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 0,94%
TESLA INC USD0.001 0,93%
CISCO SYSTEMS INC USD0.001 0,92%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 0,9%
NETAPP INC USD0.001 0,9%
TRAVELERS COS INC/THE NPV 0,89%
ANALOG DEVICES INC USD0.167 0,86%
PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 0,8%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD1 0,78%
NTT Inc NPV 0,75%
ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV 0,75%
MASTERCARD INC - A USD0.0001 0,75%
MOTOROLA SOLUTIONS INC USD0.01 0,73%
SOFTBANK CORP NPV 0,73%
ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 0,72%
MERCK & CO. INC. USD0.5 0,72%
TJX COMPANIES INC USD1 0,72%
Hartford Insurance Group Inc/The USD 0.01 0,71%
Elevance Health Inc USD0.01 0,7%
MONSTER BEVERAGE CORP NPV 0,69%
CHUBB LTD CHF24.15 0,69%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 0,69%
PFIZER INC USD0.05 0,69%
INCYTE CORP USD0.001 0,68%
CARDINAL HEALTH INC NPV 0,68%
Cigna Group/The USD0.01 0,66%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD NPV 0,66%
QUEST DIAGNOSTICS INC USD0.01 0,65%
SWISSCOM AG-REG CHF1 0,65%
MCKESSON CORP USD0.01 0,64%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD0.01 0,63%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS USD 0.0100 0,63%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N EUR0.01 0,63%
ORANGE EUR4 0,6%
KYOCERA CORP NPV 0,6%
CHURCH & DWIGHT CO INC USD1 0,59%
AT&T INC USD1 0,59%
QUALCOMM INC USD0.0001 0,59%
KONINKLIJKE KPN NV EUR0.04 0,56%
KDDI CORP NPV 0,55%
ADOBE INC USD0.0001 0,54%
YUM! BRANDS INC NPV 0,53%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO NPV 0,53%
TORONTO-DOMINION BANK NPV 0,53%
CHECK POINT SOFTWARE TECH USD0.01 0,52%
HUMANA INC USD0.166 0,52%
WASTE MANAGEMENT INC USD0.01 0,52%
KEURIG DR PEPPER INC USD0.01 0,5%
F5 INC USD NPV 0,48%
HEINEKEN NV EUR1.6 0,47%
REPUBLIC SERVICES INC USD0.01 0,47%
COMPASS GROUP PLC USD 11.0500 0,47%
CBOE GLOBAL MARKETS INC NPV 0,47%
EAST JAPAN RAILWAY CO NPV 0,46%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.1 0,46%
ROSS STORES INC USD0.01 0,45%
AIA GROUP LTD NPV 0,45%
Biogen Inc USD0.0005 0,45%
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 0,43%
L'OREAL EUR0.2 0,43%
ALLSTATE CORP USD0.01 0,42%
GSK PLC GBP 25.0000 0,42%
CME GROUP INC USD0.01 0,42%
WR BERKLEY CORP USD0.2 0,42%
TELSTRA CORP LTD NPV 0,41%
REGENERON PHARMACEUTICALS USD0.001 0,41%
PROGRESSIVE CORP USD1 0,41%
SALESFORCE INC USD 0.001 0,41%
NOKIA OYJ NPV 0,4%
MARSH USD 1 0,4%
Cencora Inc USD0.01 0,39%
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV 0,37%
HERSHEY CO/THE USD1 0,37%
INTEL CORP USD0.001 0,37%
CDW CORP/DE USD0.01 0,36%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV 0,36%
INTUIT INC USD0.01 0,36%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SGD NPV 0,36%
AFLAC INC USD0.1 0,35%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01 0,35%
HOME DEPOT INC USD0.05 0,33%
CROWN HOLDINGS INC USD5 0,33%
CENTENE CORP USD0.001 0,32%
SAP SE NPV 0,32%
SUN HUNG KAI PROPERTIES NPV 0,32%
HYDRO ONE LTD NPV 0,32%
AXA SA EUR2.29 0,31%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD0.1 0,31%
DHL AG EUR NPV 0,31%
OTSUKA CORP NPV 0,3%
STATE STREET CORP USD1 0,3%
FORTINET INC USD0.001 0,29%
BCE INC NPV 0,29%
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