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EMBX - VanEck Emerging Markets Bond ETF (USD) (US92107P7722)

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(%)
US92107P7722
EMBX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
VanEck
Provider
51,15 USD
NAV per azione | 31/08/2026
09/07/2012
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
EMBX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Emerging markets
Geografia
No benchmark
Benchmark
0.76 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
270,68 ml USD
Totale attivo del fondo | 31/08/2026
270,71 ml USD
Attività della classe azionaria | 31/08/2026
No
UCITS
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Redditività su 31/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    4,02 %
  • 1M
    0,4 %
  • 3M
    0,55 %
  • 6M
    2,72 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
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  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The VanEck Emerging Markets Bond ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by emerging markets issuers

EMBX profilo

The VanEck Emerging Markets Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2012 with unique ISIN - US92107P7722. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EMBX. The total expense ratio is 0.76%. The VanEck Emerging Markets Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura EMBX su 28/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
4,53%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 3,35%
Chile, BTP 5.3% 15jul2032, CLP 2,73%
Peru, Bonos 7.6% 12aug2039, PEN 2,54%
Czech Republic, CZGB 5% 30sep2030, CZK (150) 2,45%
Colombia, Bonds 12.5% 27feb2030, COP 2,2%
South Africa, 7.25% 11dec2055, USD 2,18%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 2,01%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 1,97%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 1,94%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN 1,92%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 1,88%
Malaysia, Bonds 3.336% 15may2030, MYR (1) 1,77%
Bolivia, 4.5% 20mar2028, USD 1,76%
Export-Import Bank of India, 5.5% 13jan2035, USD (49) 1,73%
Senegal, 4.75% 13mar2028, EUR 1,66%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 1,52%
China, TB 1.87% 13feb2036, CNY 1,5%
Thailand, LB 1.34% 17mar2031, THB 1,41%
China, Bonds 3.95% 29jun2043, CNY 1,38%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 1,37%
Export-Import Bank of India, 3.875% 1feb2028, USD 1,26%
Angola, 9.375% 31mar2033, USD (7) 1,12%
Egypt, 9.45% 4feb2033, USD (28) 1,07%
Chile, BTP 6% 1apr2033, CLP 1,07%
Turkey, 6.8% 4nov2036, USD 1,07%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 1,04%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 1,01%
Siam Commercial Bank Cayman Islands, 4.4% 11feb2029, USD (7) 1,01%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01sep2030, SGD 1%
Romania, GB 6.7% 25feb2032, RON 1%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,99%
Oman, 7.375% 28oct2032, USD 0,98%
Republic of Korea, KTB 3.375% 10mar2031, KRW (3103) 0,98%
Republic of Congo, 6% 30jun2029, USD 0,97%
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034) 0,97%
Hungary, Bonds 6.75% 23jul2031, HUF (2031/B) 0,96%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,91%
Peru, Bonos 5.35% 12aug2040, PEN 0,89%
Aes Panama, 4.375% 31may2030, USD (A) 0,87%
Alpek, 3.25% 25feb2031, USD 0,87%
Zambia, 5.75% 30jun2033, USD 0,87%
Star Energy, 4.85% 14oct2038, USD 0,86%
Democratic Republic of the Congo, 8.75% 16apr2032, USD 0,83%
We Soda Investments Holding, 9.375% 14feb2031, USD 0,82%
New World Development, 8.625% 8feb2028, USD 0,82%
Laos, 11.25% 12nov2030, USD 0,8%
Star Energy, 6.75% 24apr2033, USD 0,79%
Republic of Congo, 9.5% 17feb2035, USD 0,78%
Global Logistic Properties (GLP), 9.75% 20may2028, USD 0,78%
Malaysia, MGS 3.766% 15jan2041, MYR 0,77%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,77%
PERTAMINA, 6% 3may2042, USD 0,77%
Malaysia, MGS 2.632% 15apr2031, MYR 0,74%
Uruguay, 8% 29oct2035, UYU 0,73%
Philippines, 6.25% 14jan2036, PHP 0,72%
Bolivia, 7.5% 2mar2030, USD 0,71%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,68%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD 0,67%
Dominican Republic, 5.875% 28oct2035, USD 0,67%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0,66%
Thailand, LB 2.05% 17apr2028, THB 0,65%
Longfor Group Holdings, 3.95% 16sep2029, USD 0,62%
Republic of Congo, 9.5% 26may2036, USD 0,61%
El Salvador, 9.25% 17apr2030, USD 0,58%
Paraguay, 5.4% 30mar2050, USD 0,58%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,58%
Republic of Korea, KTB 2.5% 10sep2030, KRW 0,57%
Nigeria, 8.25% 28sep2051, USD 0,56%
Pakistan, 6.975% 24apr2029, USD 0,56%
Serbia, 5.5% 6may2036, USD 0,55%
Malaysia, MGS 3.828% 5jul2034, MYR 0,54%
China, Bonds 4.1% 21may2045, CNY 0,53%
Ghana, 0% 3jan2030, USD (1912D) 0,52%
Guatemala, 3.7% 7oct2033, USD 0,51%
Brava Energia, 9.75% 5feb2031, USD 0,51%
Cia Siderurgica Nacional (CSN), 4.625% 10jun2031, USD 0,5%
Indofood CBP Sukses Makmur, 3.398% 9jun2031, USD 0,5%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,48%
Secure International Finance Co Inc 0,48%
Nigeria, 8.6308% 13jan2036, USD 0,47%
Guatemala, 6.25% 15aug2036, USD 0,45%
Republic of Korea, KTB 2.625% 10mar2030, KRW 0,45%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 0,44%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,42%
Pakuwon Jati, 4.875% 29apr2028, USD 0,39%
Avianca Midco 2, 9.5% 28jan2031, USD 0,39%
Digicel International Finance, 8.625% 1aug2032, USD 0,37%
Dominican Republic, 6.6% 1jun2036, USD 0,36%
MEDCO MAPLE TREE, 8.96% 27apr2029, USD 0,36%
Cameroon, 8.875% 30jan2033, USD 0,35%
Petroleos del Peru, 5.625% 19jun2047, USD 0,35%
Cote d`Ivoire, 6.75% 25feb2041, USD 0,34%
Singapore, SGB 2.75% 1mar2035, SGD 0,33%
Trinidad and Tobago, 5.95% 14jan2031, USD 0,33%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,32%
Santa Fe (province), 8.1% 11dec2034, USD 0,31%
Cia Siderurgica Nacional (CSN), 11% 12aug2030, USD 0,28%
Other/Cash 0,26%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,26%
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