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IHHG - iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE00BDFJYL11)

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(%)
IE00BDFJYL11
IHHG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
4,27 GBP
NAV per azione | 02/06/2026
20/03/2018
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
IHHG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
High Yield
Settore
USA
Geografia
Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index
Benchmark
0.55 %
Rapporto costo totale
5.934,29 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
119,32 ml GBP
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,25 %
  • 1M
    -0,79 %
  • 3M
    -0,74 %
  • 6M
    5,13 %
  • 1Y
    8,98 %
  • 3Y
    25,48 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated high yield corporate bonds

IHHG profilo

The iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.03.2018 with unique ISIN - IE00BDFJYL11. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is IHHG. The total expense ratio is 0.55%. The iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura IHHG su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 1,25%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD 0,9%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0,81%
EchoStar, 6.75% 30nov2030, USD 0,81%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD 0,72%
Block, 6.5% 15may2032, USD 0,7%
DISH DBS, 5.125% 1jun2029, USD 0,6%
United Rentals (North America), 4.875% 15jan2028, USD 0,58%
Tenet Healthcare, 6.125% 15jun2030, USD 0,56%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD 0,53%
SBA Communications Corporation, 3.125% 1feb2029, USD 0,52%
MPT Operating Partnership, 5% 15oct2027, USD 0,48%
EchoStar, 10.75% 30nov2029, USD 0,47%
Tenet Healthcare, 6.125% 1oct2028, USD 0,47%
Meridian Arc HoldCo, 6.25% 30apr2031, USD 0,46%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD (B) 0,45%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD 0,45%
TransDigm, 4.625% 15jan2029, USD 0,43%
Celanese US Holdings, 6.75% 15apr2033, USD 0,42%
PR RNO Property Owner 1, 6.5% 1may2031, USD 0,42%
Tenet Healthcare, 4.375% 15jan2030, USD 0,41%
DISH DBS, 7.375% 1jul2028, USD 0,41%
Ball, 2.875% 15aug2030, USD 0,41%
Celanese US Holdings, 7.05% 15nov2030, USD 0,39%
Tenet Healthcare, 4.25% 1jun2029, USD 0,39%
Rogers Communications, 7% 15apr2055, USD (NC5) 0,39%
Celanese US Holdings, 6.379% 15jul2032, USD 0,38%
Tenet Healthcare, 5.125% 1nov2027, USD 0,38%
Celanese US Holdings, 7.7% 15nov2033, USD 0,37%
Tenet Healthcare, 6.75% 15may2031, USD 0,37%
Rogers Communications, 7.125% 15apr2055, USD (NC10) 0,37%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD (A) 0,37%
United Rentals (North America), 3.875% 15feb2031, USD 0,36%
Yum! Brands, 5.375% 1apr2032, USD 0,36%
Yum! Brands, 4.625% 31jan2032, USD 0,36%
Ball, 6% 15jun2029, USD 0,36%
NRG Energy, 5.75% 15jan2028, USD 0,36%
Hilton Domestic Operating, 4.875% 15jan2030, USD 0,35%
PG&E, 5% 1jul2028, USD 0,35%
Boyd Gaming, 4.75% 1dec2027, USD 0,35%
PG&E, 5.25% 1jul2030, USD 0,35%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD 0,34%
AES Corp, 7.6% 15jan2055, USD 0,33%
Pilgrim's Pride, 4.25% 15apr2031, USD 0,33%
Yum! Brands, 3.625% 15mar2031, USD 0,33%
Vodafone Group, 4.125% 4jun2081, USD 0,33%
MPT Operating Partnership, 3.5% 15mar2031, USD 0,32%
OneMain Finance, 6.625% 15may2029, USD 0,32%
SV RNO Property Owner 1, 5.875% 1mar2031, USD 0,31%
Block, 3.5% 1jun2031, USD 0,31%
Celanese US Holdings, 7.33% 15jul2029, USD 0,3%
MGM Resorts International, 6.125% 15sep2029, USD 0,3%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,3%
Encompass Health, 4.75% 1feb2030, USD 0,3%
PBF Holding, 6% 15feb2028, USD 0,29%
Asurion LLC, 8% 31dec2032, USD 0,29%
Synchrony Financial, 7.25% 2feb2033, USD 0,29%
Nexstar Media, 6.5% 15sep2033, USD 0,28%
CVS Health, 6.75% 10dec2054, USD (B) 0,28%
TELUS, 7% 15oct2055, USD (B) 0,28%
Service Corp International, 3.375% 15aug2030, USD 0,28%
Celanese US Holdings, 6.85% 15nov2028, USD 0,28%
OneMain Finance, 4% 15sep2030, USD 0,28%
Pilgrim's Pride, 3.5% 1mar2032, USD 0,28%
Goodyear Tire & Rubber, 5% 15jul2029, USD 0,28%
Sunoco LP, 4.5% 30apr2030, USD 0,28%
Energy Transfer, 8% 15may2054, USD 0,28%
Sunoco LP, 4.5% 15may2029, USD 0,28%
Asurion LLC, 8.375% 1feb2034, USD 0,28%
Core Scientific Finance I, 7.75% 15may2031, USD 0,27%
Service Corp International, 5.75% 15oct2032, USD 0,27%
OneMain Finance, 6.625% 15jan2028, USD 0,27%
OneMain Finance, 7.5% 15may2031, USD 0,27%
OneMain Finance, 7.125% 15sep2032, USD 0,27%
Kennedy-Wilson, 5% 1mar2031, USD 0,27%
TransDigm, 4.875% 1may2029, USD 0,27%
Oak-Eagle AcquireCo, 7.25% 1jul2033, USD 0,27%
MGM Resorts International, 6.5% 15apr2032, USD 0,27%
Ball, 3.125% 15sep2031, USD 0,27%
United Rentals (North America), 3.875% 15nov2027, USD 0,27%
WULF Compute, 7.75% 15oct2030, USD 0,27%
Celanese US Holdings, 6.5% 15apr2030, USD 0,27%
OneMain Finance, 7.125% 15nov2031, USD 0,27%
Newell Brands, 6.375% 15may2030, USD 0,26%
Service Corp International, 4% 15may2031, USD 0,26%
United Rentals (North America), 5.25% 15jan2030, USD 0,26%
Perrigo Finance, 4.4% 15jun2030, USD 0,26%
Encompass Health, 4.5% 1feb2028, USD 0,26%
MPT Operating Partnership, 4.625% 1aug2029, USD 0,26%
OneMain Finance, 5.375% 15nov2029, USD 0,26%
Pilgrim's Pride, 6.25% 1jul2033, USD 0,26%
OneMain Finance, 7.875% 15mar2030, USD 0,26%
Service Corp International, 5.125% 1jun2029, USD 0,26%
Icahn Enterprises, 9% 15jun2030, USD 0,25%
Navient, 5.5% 15mar2029, USD 0,25%
Kennedy-Wilson, 4.75% 1feb2030, USD 0,25%
MGM Resorts International, 4.75% 15oct2028, USD 0,25%
United Rentals (North America), 4% 15jul2030, USD 0,25%
United Rentals (North America), 3.75% 15jan2032, USD 0,25%
Methanex, 5.25% 15dec2029, USD 0,25%
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