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IDTL - iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) (IE00BSKRJZ44)

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(%)
IE00BSKRJZ44
IDTL ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
20/01/2015
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
IDTL
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
Benchmark
0.07 %
Rapporto costo totale
5.870,71 ml USD
Totale attivo del fondo | 21/08/2026
967,12 ml USD
Attività della classe azionaria | 21/08/2026
Si
UCITS
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the IDC US Treasury 20+ Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in at least 20 years

IDTL profilo

The iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.01.2015 with unique ISIN - IE00BSKRJZ44. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is IDTL. The total expense ratio is 0.07%. The iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura IDTL su 28/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 4,11%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 4,1%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 4,05%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 4,02%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 3,97%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 3,97%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 3,89%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 3,87%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 3,78%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 3,78%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 3,38%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD 2,97%
USA, Bonds 5% 15may2056, USD 2,82%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD 2,78%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD 2,77%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD 2,77%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD 2,56%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD 2,48%
USA, Bonds 3% 15aug2052, USD 2,48%
USA, Bonds 1.875% 15feb2051, USD 2,47%
USA, Bonds 2.25% 15feb2052, USD 2,32%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD 2,3%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD 2,07%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD 2,05%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD 2,05%
USA, Bonds 1.375% 15aug2050, USD 1,98%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD 1,95%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD 1,91%
USA, Bonds 2% 15feb2050, USD 1,8%
USA, Bonds 3.125% 15may2048, USD 1,76%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD 1,73%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD 1,65%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD 1,64%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD 1,54%
USA, Bonds 2.75% 15aug2047, USD 1,31%
USA, Bonds 2.75% 15nov2047, USD 1,31%
USA, Bonds 2.25% 15aug2046, USD 1,24%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD 0,94%
USA, Bonds 3% 15may2047, USD 0,85%
USA, Bonds 2.875% 15nov2046, USD 0,51%
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EUR CASH 0,01%
MXN CASH 0%
USD CASH 0%
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