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EEX5 - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00B4L5ZY03)

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(%)
IE00B4L5ZY03
EEX5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
106,8 EUR
NAV per azione | 25/06/2026
25/09/2009
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
EEX5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
ESG
Settore
Global
Geografia
Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1.339,69 ml EUR
Totale attivo del fondo | 25/06/2026
1.284,13 ml EUR
Attività della classe azionaria | 25/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 25/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,24 %
  • 1M
    -0,2 %
  • 3M
    -0,69 %
  • 6M
    0,01 %
  • 1Y
    1,48 %
  • 3Y
    10,4 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index by investing in fixed-rate, investment-grade Euro denominated securities issued by industrial and utility corporations that meet the ESG, SRI and other criteria

EEX5 profilo

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L5ZY03. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EEX5. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura EEX5 su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,45%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,34%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,32%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,32%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,31%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,29%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,29%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,28%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,28%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,27%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,26%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,25%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,25%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,25%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,25%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,23%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,23%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,23%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,22%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,22%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0,22%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 0,22%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,22%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,22%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,22%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,21%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150) 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,21%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR 0,21%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98) 0,21%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,2%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR 0,2%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0,2%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0,2%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0,2%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,2%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,2%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4) 0,2%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147) 0,19%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,19%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,19%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,19%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,19%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,19%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,19%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR 0,18%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,18%
SAP SE, 1.625% 10mar2031, EUR 0,18%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,18%
BMW, 3.125% 22jul2029, EUR 0,18%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,18%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR 0,18%
Bouygues, 2.25% 29jun2029, EUR 0,18%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,18%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR 0,18%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 15mar2031, EUR (43) 0,18%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,18%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0,18%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR 0,17%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,17%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,17%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR 0,17%
IBM, 1.5% 23may2029, EUR 0,17%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,17%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68) 0,17%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,17%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,17%
Veolia Environnement, 3.209% 14jan2031, EUR 0,17%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,17%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,17%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR (78) 0,17%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,17%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR 0,17%
IBM, 3% 3feb2031, EUR 0,17%
Siemens, 2.625% 27may2029, EUR 0,17%
Siemens, 0.125% 5sep2029, EUR 0,17%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39) 0,17%
Medtronic Plc, 1.625% 7mar2031, EUR 0,17%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,17%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,17%
Abertis Infraestructuras, 3% 27mar2031, EUR (3) 0,17%
Deutsche Telekom, 1.75% 25mar2031, EUR 0,17%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,17%
Orange, 1.375% 16jan2030, EUR (143) 0,17%
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR 0,17%
SAP SE, 1.25% 10mar2028, EUR 0,17%
BMW, 2.625% 27jan2029, EUR (1129) 0,17%
Capgemini, 2% 15apr2029, EUR 0,17%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR 0,17%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116) 0,17%
Telefonica SA, 1.788% 12mar2029, EUR (62) 0,17%
Fidelity National Information Services, 2% 21may2030, EUR 0,17%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,17%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2) 0,17%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,17%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81) 0,16%
Telefonica SA, 0.664% 3feb2030, EUR (64) 0,16%
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