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EEX5 - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00B4L5ZY03)

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(%)
IE00B4L5ZY03
EEX5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
105,09 EUR
NAV per azione | 14/08/2026
25/09/2009
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
EEX5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
ESG
Settore
Global
Geografia
Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1.351,71 ml EUR
Totale attivo del fondo | 14/08/2026
1.296,86 ml EUR
Attività della classe azionaria | 14/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 14/08/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,24 %
  • 1M
    -0,2 %
  • 3M
    -0,69 %
  • 6M
    0,01 %
  • 1Y
    1,48 %
  • 3Y
    10,4 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index by investing in fixed-rate, investment-grade Euro denominated securities issued by industrial and utility corporations that meet the ESG, SRI and other criteria

EEX5 profilo

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L5ZY03. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EEX5. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura EEX5 su 28/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,37%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,34%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,32%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,32%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,31%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,29%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,28%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,28%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,27%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,27%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,25%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,25%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,25%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,25%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,25%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,23%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,23%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,23%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,22%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,22%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0,22%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 0,22%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,22%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,22%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,21%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,21%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,21%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150) 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,21%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR 0,2%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98) 0,2%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,2%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,2%
SAP SE, 1.625% 10mar2031, EUR 0,2%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR 0,2%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0,2%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0,2%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,2%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0,2%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4) 0,2%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147) 0,19%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,19%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,19%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,19%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,19%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR 0,19%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,19%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR 0,18%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,18%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116) 0,18%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,18%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,18%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,18%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,18%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,18%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR 0,18%
BMW, 3.125% 22jul2029, EUR 0,18%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0,18%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 15mar2031, EUR (43) 0,18%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0,18%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,18%
Bouygues, 2.25% 29jun2029, EUR 0,17%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,17%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR 0,17%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,17%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR 0,17%
IBM, 1.5% 23may2029, EUR 0,17%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,17%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,17%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,17%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68) 0,17%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,17%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,17%
Veolia Environnement, 3.209% 14jan2031, EUR 0,17%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR (78) 0,17%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR 0,17%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,17%
Siemens, 2.625% 27may2029, EUR 0,17%
Siemens, 0.125% 5sep2029, EUR 0,17%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39) 0,17%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,17%
IBM, 3% 3feb2031, EUR 0,17%
Medtronic Plc, 1.625% 7mar2031, EUR 0,17%
Deutsche Telekom, 1.75% 25mar2031, EUR 0,17%
Abertis Infraestructuras, 3% 27mar2031, EUR (3) 0,17%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,17%
Orange, 1.375% 16jan2030, EUR (143) 0,17%
IBM, 0.875% 9feb2030, EUR 0,17%
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR 0,17%
SAP SE, 1.25% 10mar2028, EUR 0,17%
BMW, 2.625% 27jan2029, EUR (1129) 0,17%
Siemens, 0.25% 20feb2029, EUR 0,17%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,17%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,17%
Capgemini, 2% 15apr2029, EUR 0,17%
Telefonica SA, 1.788% 12mar2029, EUR (62) 0,17%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4) 0,17%
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