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EXXY - iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (DE000A0H0728)

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(%)
DE000A0H0728
EXXY ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
34,2 EUR
NAV per azione | 01/06/2026
07/08/2007
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGCU
CFI
EXXY
Ticker
Formed
Status
Commodities
Oggetto d'investimento
Commodity Basket
Settore
Global
Geografia
Bloomberg Commodity
Benchmark
0.46 %
Rapporto costo totale
309,57 ml EUR
Totale attivo del fondo | 01/06/2026
309,57 ml EUR
Attività della classe azionaria | 01/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    29,24 %
  • 1M
    9,39 %
  • 3M
    23,93 %
  • 6M
    31,06 %
  • 1Y
    38,9 %
  • 3Y
    45,96 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Commodity Index by investing in a portfolio comprised of around 20 swap commodities

EXXY profilo

The iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) is a(n) Commodities Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Commodity Basket sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.08.2007 with unique ISIN - DE000A0H0728. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EXXY. The total expense ratio is 0.46%. The iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura EXXY su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
GOLD 100 OZ AUG 26 12,95%
BRENT CRUDE (ICE) SEP 26 10,5%
WTI CRUDE JUL 26 8,77%
NATURAL GAS JUL 26 6,87%
COPPER JUL 26 5,86%
SOYBEAN JUL 26 5,03%
CORN JUL 26 4,67%
GAS OIL JUL 26 4,09%
LME PRI ALUM JUL 26 4,02%
SOYBEAN OIL JUL 26 3,76%
LIVE CATTLE AUG 26 3,32%
SILVER JUL 26 3,26%
GASOLINE RBOB JUL 26 3,21%
NY HARBOR ULSD (HEAT OIL) JUL 26 3,15%
WHEAT JUL 26 2,71%
SOYBEAN MEAL (CBT) JUL 26 2,68%
SUGAR #11 JUL 26 2,34%
LME ZINC JUL 26 2,13%
LME NICKEL JUL 26 2%
WHEAT KCBT FUTURE JUL 26 1,85%
LEAN HOGS JUL 26 1,76%
COFFEE JUL 26 1,74%
COTTON NO.2 JUL 26 1,58%
COCOA JUL 26 0,96%
LME LEAD JUL 26 0,79%
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