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IEDL - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IE00BG13YH41)

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(%)
IE00BG13YH41
IEDL ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
8,46 EUR
NAV per azione | 26/06/2026
23/02/2018
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIES
CFI
IEDL
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Value Shares
Settore
Europe
Geografia
MSCI Europe Enhanced Value Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
2.637,03 ml EUR
Totale attivo del fondo | 25/06/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Europe Enhanced Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of European equities that exhibit value characteristics

IEDL profilo

The iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.02.2018 with unique ISIN - IE00BG13YH41. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is IEDL. The total expense ratio is 0.25%. The iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura IEDL su 24/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
SIEMENS N AG 4,07%
SANOFI SA 4,05%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,48%
GLAXOSMITHKLINE 3,05%
HSBC HOLDINGS PLC 2,87%
BNP PARIBAS SA 2,73%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,68%
BAYER AG 2,67%
NOKIA 2,58%
BANCO SANTANDER SA 2,41%
VINCI SA 2,26%
BARCLAYS PLC 1,85%
DEUTSCHE POST AG 1,74%
TOTALENERGIES 1,62%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1,59%
STMICROELECTRONICS NV 1,58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,46%
UNICREDIT 1,43%
RIO TINTO PLC 1,42%
AERCAP HOLDINGS NV 1,4%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 1,39%
DEUTSCHE BANK AG 1,36%
VOLVO CLASS B 1,35%
NATIONAL GRID PLC 1,34%
SHELL PLC 1,34%
SOCIETE GENERALE SA 1,22%
NATWEST GROUP PLC 1,11%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 1,09%
ARCELORMITTAL SA 1,05%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 1,05%
ING GROEP NV 1%
ERICSSON B 0,99%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,97%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,97%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,93%
INTESA SANPAOLO 0,89%
VODAFONE GROUP PLC 0,83%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 0,83%
ENGIE SA 0,81%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,79%
BMW AG 0,78%
CAPGEMINI 0,78%
3I GROUP PLC 0,74%
REPSOL SA 0,74%
RWE AG 0,69%
ENEL 0,66%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,65%
STANDARD CHARTERED PLC 0,63%
BASF N 0,62%
STELLANTIS NV 0,61%
MERCK 0,6%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,55%
MICHELIN 0,55%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0,55%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,53%
BOUYGUES SA 0,51%
A P MOLLER MAERSK B 0,51%
NN GROUP NV 0,51%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0,5%
CARREFOUR SA 0,5%
CREDIT AGRICOLE SA 0,48%
ENI 0,47%
EIFFAGE SA 0,47%
ORANGE SA 0,42%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA 0,42%
ERSTE GROUP BANK AG 0,42%
PERNOD RICARD SA 0,41%
SSE PLC 0,4%
A P MOLLER MAERSK 0,39%
HENKEL & KGAA PREF AG 0,38%
ALSTOM SA 0,37%
ABN AMRO BANK NV 0,36%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,36%
COMMERZBANK AG 0,33%
REXEL SA 0,33%
HEXAGON CLASS B 0,32%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 0,32%
DANSKE BANK 0,32%
GBP CASH 0,3%
SKANSKA B 0,3%
SKF B 0,3%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,29%
SMITH AND NEPHEW PLC 0,29%
PUBLICIS GROUPE SA 0,28%
SECURITAS B 0,28%
RENAULT SA 0,27%
KLEPIERRE REIT SA 0,27%
BOLIDEN 0,27%
BT GROUP PLC 0,26%
AIB GROUP PLC 0,26%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS 0,25%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0,24%
HENKEL AG 0,24%
SAINSBURY(J) PLC 0,23%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,23%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,23%
BRENNTAG 0,23%
DSM FIRMENICH AG 0,23%
BANCO DE SABADELL 0,23%
BANCO BPM 0,22%
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