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SDEU - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B5V94313)

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(%)
IE00B5V94313
SDEU ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
08/05/2012
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
SDEU
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Germany
Geografia
Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
158,9 ml EUR
Totale attivo del fondo | 01/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,82 %
  • 1M
    -1,13 %
  • 3M
    -2,33 %
  • 6M
    -4,06 %
  • 1Y
    0,53 %
  • 3Y
    1,16 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Germany Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Germany Treasury Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds

SDEU profilo

The iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.05.2012 with unique ISIN - IE00B5V94313. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SDEU. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura SDEU su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 2,68%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 2,58%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 2,47%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 2,42%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 2,33%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 2,26%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 2,23%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 2,21%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 2,07%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 2,07%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 2,05%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 2,02%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 1,96%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 1,95%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 1,95%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 1,92%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 1,92%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 1,91%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 1,9%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 1,88%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 1,88%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 1,77%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1,75%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 1,67%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 1,65%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 1,64%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 1,63%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 1,61%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 1,59%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 1,58%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 1,57%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 1,57%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 1,56%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 1,55%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 1,54%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 1,54%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 1,54%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 1,49%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 1,48%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR 1,48%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 1,45%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 1,43%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 1,38%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR 1,37%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 1,33%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 1,32%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) 1,21%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 1,18%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 1,15%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR 1,12%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR 1,08%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) 1,02%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR 1,01%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 0,95%
Germany, Bund 6.5% 4jul2027, EUR 0,92%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 0,85%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR 0,85%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,81%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,7%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,66%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,61%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,6%
Germany, Bund 3.4% 15may2047, EUR 0,45%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR 0,41%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,39%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0,38%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,37%
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Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,1%
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