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EMBC - iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) (IE00B9M04V95)

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(%)
IE00B9M04V95
EMBC ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
2,93 CHF
NAV per azione | 05/06/2026
14/04/2015
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
EMBC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Global
Geografia
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Benchmark
0.5 %
Rapporto costo totale
284,44 ml CHF
Totale attivo del fondo | 05/06/2026
284,44 ml CHF
Attività della classe azionaria | 05/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 08/06/2026, SIX

  • YTD
    -1,72 %
  • 1M
    -1,07 %
  • 3M
    -2,65 %
  • 6M
    -0,87 %
  • 1Y
    5,04 %
  • 3Y
    13,13 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds from Emerging Market countries

EMBC profilo

The iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 14.04.2015 with unique ISIN - IE00B9M04V95. Main exchange is SIX and ticker symbol is EMBC. The total expense ratio is 0.5%. The iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura EMBC su 04/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,14%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,84%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,75%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,67%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,56%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,56%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,52%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,52%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,45%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,42%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0,4%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,4%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 0,38%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,38%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,37%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,36%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,36%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,36%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,36%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,35%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,35%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,35%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,35%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,34%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,34%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,33%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,33%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,32%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,32%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,32%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,32%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0,32%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,31%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,31%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,31%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,31%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,3%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,3%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,3%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0,3%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,3%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,3%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,29%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,29%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,29%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,29%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,29%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,29%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,29%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,29%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,28%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,28%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,28%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,28%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD 0,28%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,27%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,27%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,27%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,27%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1) 0,27%
China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD 0,27%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,27%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,27%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,27%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,27%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,26%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,26%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,26%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,26%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,26%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,26%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,26%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,26%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0,26%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,26%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD 0,25%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,25%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0,25%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,25%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,25%
South Africa, 7.25% 11dec2055, USD 0,25%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,25%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,25%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,25%
South Africa, 6.125% 11dec2037, USD 0,25%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,25%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,25%
China, 3.625% 13nov2028, USD 0,25%
China, 3.75% 13nov2030, USD 0,25%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,25%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,25%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,24%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,24%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD 0,24%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,24%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,24%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,24%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,24%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,24%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,24%
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