SLMG - iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IE00BKP5L730)

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(%)

IE00BKP5L730

SLMG ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

BlackRock

Provider

4,97 EUR

NAV per azione | 02/06/2026

20/11/2019

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOGBS

CFI

SLMG

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

ESG

Settore

Emerging markets

Geografia

J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified

Benchmark

0.5 %

Rapporto costo totale

402,98 ml EUR

Totale attivo del fondo | 30/05/2024

1.086,26 ml EUR

Attività della classe azionaria | 02/06/2026

UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Frankfurt S.E.

YTD

-1,4 %
1M

-2,86 %
3M

-3,28 %
6M

-0,56 %
1Y

6,51 %
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19,17 %
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated ESG bonds across emerging market countries

SLMG profilo

The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.11.2019 with unique ISIN - IE00BKP5L730. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SLMG. The total expense ratio is 0.5%. The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SLMG su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	1,17%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,8%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	0,74%
Argentina, 5% 9jan2038, USD	0,68%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,63%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD	0,6%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,56%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,56%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,52%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,5%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,5%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,49%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,46%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,46%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD	0,45%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)	0,44%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD	0,41%
Hungary, 6% 26sep2035, USD	0,41%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,41%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,4%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,4%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,38%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,37%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,36%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,36%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,36%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,35%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,35%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,35%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,35%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,35%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,34%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,33%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	0,33%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD	0,33%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,33%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,33%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD	0,33%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,33%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,32%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD	0,32%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,32%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,32%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,31%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,31%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD	0,31%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,31%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,3%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,3%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD	0,3%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD	0,29%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD	0,28%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,28%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD	0,28%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD	0,27%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,27%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD	0,27%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD	0,27%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,27%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,27%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD	0,27%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD	0,26%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,26%
Uruguay, 5.25% 10sep2060, USD	0,26%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD	0,26%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD	0,26%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,26%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,26%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,26%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,26%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,26%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD	0,25%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD	0,25%
Latvia, 5.125% 30jul2034, USD	0,25%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,25%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,25%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,25%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD	0,25%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,25%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,24%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD	0,24%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD	0,24%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD	0,24%
Serbia, 6% 12jun2034, USD	0,24%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD	0,24%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD	0,24%
South Africa, 7.25% 11dec2055, USD	0,24%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9)	0,24%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD	0,24%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12)	0,24%
Hungary, 3.125% 21sep2051, USD	0,24%
Costa Rica, 7% 4apr2044, USD	0,24%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD	0,23%
USD CASH	0,23%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,23%
Romania, 6.625% 16may2036, USD	0,23%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD	0,23%
South Africa, 6.125% 11dec2037, USD	0,23%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD	0,22%