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PEX - ProShares Global Listed Private Equity ETF (USD) (US74348A5332)

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(%)
US74348A5332
PEX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
ProShares
Provider
22,32 USD
NAV per azione | 13/07/2026
26/02/2013
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
PEX
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Financial Sector
Settore
Developed markets
Geografia
LPX Direct Listed Private Equity Index
Benchmark
2.99 %
Rapporto costo totale
11,16 ml USD
Totale attivo del fondo | 13/07/2026
11,16 ml USD
Attività della classe azionaria | 13/07/2026
No
UCITS

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Redditività su 13/07/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    -12,61 %
  • 1M
    -8,02 %
  • 3M
    -9,48 %
  • 6M
    -7,94 %
  • 1Y
    -12,79 %
  • 3Y
    9,58 %
  • 5Y
    -10,65 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

PEX profilo

The ProShares Global Listed Private Equity ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Developed markets. The ProShares fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2013 with unique ISIN - US74348A5332. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is PEX. The total expense ratio is 2.99%. The ProShares Global Listed Private Equity ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura PEX su 13/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
MAIN STREET CAPITAL CORP 0%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 0%
SLR INVESTMENT CORP 0%
BARINGS BDC INC 0%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT 0%
PROSPECT CAPITAL CORP 0%
GOLDMAN SACHS BDC INC 0%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO 0%
MOLTEN VENTURES PLC 0%
CAPITAL SOUTHWEST CORP 0%
SIXTH STREET SPECIALTY LENDI 0%
EURAZEO SE 0%
HERCULES CAPITAL INC 0%
GOLUB CAPITAL BDC INC 0%
FS KKR CAPITAL CORP 0%
ONEX CORPORATION 0%
ARES CAPITAL CORP 0%
3I GROUP PLC 0%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUIT 0%
RATOS AB-B SHS 0%
NEUBERGER PVT EQTY PRTNR LTD 0%
SYNCONA LTD 0%
BROOKFIELD BUSINESS CORP COMMON STOCK CAD 0%
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS 0%
GIMV NV 0%
KINNEVIK AB - B 0%
HBM HEALTHCARE IVST-A 0%
HGCAPITAL TRUST PLC 0%
WENDEL 0%
SOFINA 0%
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Altro - %

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