Invesco S&P 500® Pure Value ETF (USD) (RPV, US46137V2584)

(%)

85,43 USD

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Equity

Oggetto d'investimento

Value Shares

Settore

USA

Geografia

01/03/2006

Data di inizio

2.073,39 ml USD

Totale attivo del fondo

0.35 %

Rapporto costo totale

S&P 500/Citigroup Pure Value Index

Benchmark

Invesco

Provider

2.073,39 ml USD

Attività della classe azionaria

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

US46137V2584

ISIN

RPV

Ticker

CEOJLS

CFI

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Quote (RPV)

Redditività su 24/04/2024

YTD

3,63 %
1M

-0,79 %
3M

7,2 %
6M

24,27 %
1Y

16,77 %
3Y

21,64 %
5Y

47,42 %
10Y

105,99 %

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 23/04/2024

Documento	Valore
General Motors Co	4,11%
Ford Motor Co	2,83%
Tyson Foods Inc	2,28%
Viatris Inc	2,22%
Paramount Global	2,22%
Mohawk Industries Inc	2,01%
Bunge Global SA	2,01%
CVS Health Corp	1,94%
Kroger Co/The	1,91%
Centene Corp	1,8%
Walgreens Boots Alliance Inc	1,76%
Cigna Group/The	1,48%
Westrock Co	1,47%
CarMax Inc	1,45%
Cencora Inc	1,42%
McKesson Corp	1,41%
Warner Bros Discovery Inc	1,33%
BorgWarner Inc	1,26%
Hewlett Packard Enterprise Co	1,21%
NRG Energy Inc	1,17%
Cardinal Health Inc	1,14%
Archer-Daniels-Midland Co	1,06%
Best Buy Co Inc	1,04%
Kraft Heinz Co/The	1,02%
Universal Health Services Inc	0,985%
Mosaic Co/The	0,959%
International Paper Co	0,957%
Molson Coors Beverage Co	0,902%
AT&T Inc	0,701%
International Flavors & Fragrances Inc	0,655%
Dow Inc	0,613%
Target Corp	0,61%
Conagra Brands Inc	0,585%
Elevance Health Inc	0,573%
Verizon Communications Inc	0,568%
LyondellBasell Industries NV	0,529%
Sysco Corp	0,522%
Eastman Chemical Co	0,522%
Corteva Inc	0,52%
Evergy Inc	0,515%
Henry Schein Inc	0,502%
Alexandria Real Estate Equities Inc	0,501%
Eversource Energy	0,488%
Pinnacle West Capital Corp	0,484%
Albemarle Corp	0,452%
Bio-Rad Laboratories Inc	0,443%
Fox Corp	0,439%
LKQ Corp	0,425%
HP Inc	0,408%
News Corp	0,377%
Humana Inc	0,326%
Cash/Receivables/Payables	0%

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