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TBLL - Invesco Short Term Treasury ETF (USD) (US46138G8886)

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(%)
US46138G8886
TBLL ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
105,66 USD
NAV per azione | 04/11/2026
12/01/2017
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
TBLL
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
ICE U.S. Treasury Short Bond Index
Benchmark
0.08 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
2.855 ml USD
Totale attivo del fondo | 04/11/2026
2.855 ml USD
Attività della classe azionaria | 04/11/2026
No
UCITS
USA
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Redditività su 04/11/2026, NYSE Arca

  • YTD
    2,65 %
  • 1M
    0,06 %
  • 3M
    0,63 %
  • 6M
    1,53 %
  • 1Y
    3,33 %
  • 3Y
    13,48 %
  • 5Y
    21,02 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco Short Term Treasury ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE U.S. Treasury Short Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in no longer than 12 months

TBLL profilo

The Invesco Short Term Treasury ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.01.2017 with unique ISIN - US46138G8886. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is TBLL. The total expense ratio is 0.08%. The Invesco Short Term Treasury ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura TBLL su 09/10/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Bills 0% 12nov2026, USD (182D) 3,1%
USA, Bills 0% 10nov2026, USD (119D) 2,86%
USA, Bills 0% 17nov2026, USD (119D) 2,53%
USA, Bills 0% 27nov2026, USD (364D) 2,37%
USA, Bills 0% 24nov2026, USD (119D) 2,29%
USA, Bills 0% 17dec2026, USD (182D) 2,28%
USA, Bills 0% 28jan2027, USD (182D) 2,14%
USA, Bills 0% 14jan2027, USD (182D) 2,13%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 2,1%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 2,03%
USA, Bills 0% 10dec2026, USD (182D) 2,03%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 2,02%
USA, Bills 0% 21jan2027, USD (364D) 1,96%
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D) 1,95%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 1,8%
USA, Bills 0% 5nov2026, USD (182D) 1,78%
USA, Bills 0% 4feb2027, USD (182D) 1,78%
USA, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 1,74%
USA, Bills 0% 7jan2027, USD (182D) 1,7%
USA, Bills 0% 1dec2026, USD (119D) 1,69%
USA, Bills 0% 11feb2027, USD (182D) 1,67%
USA, Bills 0% 25feb2027, USD (182D) 1,67%
USA, Bills 0% 4mar2027, USD (182D) 1,67%
USA, Bills 0% 11mar2027, USD (182D) 1,67%
USA, Bills 0% 25mar2027, USD (182D) 1,66%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 1,61%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1,6%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027) 1,55%
USA, Bills 0% 12jan2027, USD (119D) 1,49%
USA, Bills 0% 19jan2027, USD (119D) 1,49%
USA, Bills 0% 26jan2027, USD (119D) 1,49%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 1,44%
USA, Bills 0% 15dec2026, USD (119D) 1,41%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 1,38%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 1,38%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 1,37%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 1,37%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 1,35%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 1,33%
USA, Bills 0% 8dec2026, USD (119D) 1,28%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 1,25%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 1,2%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 1,19%
USA, Bills 0% 19nov2026, USD (182D) 1,19%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 1,18%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 1,17%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 1,12%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 1,09%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1,09%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 1,05%
USA, Bills 0% 29dec2026, USD (119D) 1,04%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0,94%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,83%
USA, Bills 0% 22dec2026, USD (119D) 0,83%
USA, Bills 0% 5aug2027, USD (364D) 0,81%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 0,77%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 0,77%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,75%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,74%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 0,73%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0,64%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0,63%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0,63%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027) 0,61%
USA, Bills 0% 5jan2027, USD (119D) 0,58%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,55%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,55%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0,54%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,53%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0,5%
USA, Bills 0% 18feb2027, USD (364D) 0,42%
USA, Bonds 6.375% 15aug2027, USD 0,39%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0,38%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,29%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,29%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 0,27%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027) 0,06%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 0,05%
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D) 0,04%
USA, Bills 0% 15apr2027, USD (364D) 0,03%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,03%
USA, Bills 0% 13may2027, USD (364D) 0,03%
USA, Bills 0% 8jul2027, USD (364D) 0,02%
Macquarie SR Plus 0,02%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,01%
USA, Bills 0% 10jun2027, USD (364D) 0%
USA, Bills 0% 3nov2026, USD (119D) 0%
CASH & EQUIVALENTS 0%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 0%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) 0%
USA, Bills 0% 22oct2026, USD (182D) 0%
USA, Bills 0% 29oct2026, USD (364D) 0%
USA, Bills 0% 20oct2026, USD (119D) 0%
USA, Bills 0% 27oct2026, USD (119D) 0%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0%
USD Pending Dividends 0%
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