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Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF (EUR) (Dist) (YIEL, LU1812090543)

(%)
100,13 EUR
NAV per azione
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Fixed Income
Oggetto d'investimento
High Yield
Settore
Global
Geografia
25/10/2018
Data di inizio
305,49 ml EUR
Totale attivo del fondo
0.25 %
Rapporto costo totale
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Benchmark
Lyxor International Asset Management
Provider
-
Attività della classe azionaria
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
Physical
Metodo di replica
-
Soglia minima di ingresso
-
Diviso
LU1812090543
ISIN
YIEL
Ticker
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Quote (YIEL)

Redditività su 16/05/2024

  • YTD
    1,33 %
  • 1M
    1,38 %
  • 3M
    1,71 %
  • 6M
    8,74 %
  • 1Y
    12,29 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Profilo

The Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable by investing in a portfolio comprised primarily of Euro denominated high yield debt market, with maturities of at least 1 year and with an MSCI ESG Rating of BBB or higher

Struttura su 14/05/2024

Documento Valore
Abertis Infraestructuras, 3.248% perp., EUR 0,71%
Intesa Sanpaolo, 6.184% 20feb2034, EUR 0,69%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,68%
Veolia Environnement, 2.5% perp., EUR 0,68%
UniCredit, 5.375% 16apr2034, EUR (727) 0,67%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,65%
AIB Group, 2.875% 30may2031, EUR (5) 0,64%
UniCredit, 2.731% 15jan2032, EUR (678) 0,62%
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR 0,62%
Renault, 2.375% 25may2026, EUR (57) 0,62%
Commerzbank, 4% 23mar2026, EUR (865) 0,62%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,62%
Renault, 1.25% 24jun2025, EUR (54) 0,61%
Unipol Gruppo, 3.25% 23sep2030, EUR 0,6%
Vodafone Group, 2.625% 27aug2080, EUR 0,6%
INWIT, 1.875% 8jul2026, EUR 0,59%
Faurecia, 2.75% 15feb2027, EUR 0,57%
Atlantia, 1.875% 12feb2028, EUR 0,57%
Vodafone Group, 3% 27aug2080, EUR 0,55%
Grifols, 3.2% 1may2025, EUR 0,55%
Castellum AB, 3.125% perp., EUR 0,55%
Vodafone Group, 6.5% 30aug2084, EUR 0,54%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0,54%
Nexi Spa, 1.625% 30apr2026, EUR 0,54%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR 0,54%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR 0,53%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8) 0,53%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,52%
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR 0,52%
Auchan, 2.875% 29jan2026, EUR (27) 0,51%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR 0,51%
VodafoneZiggo, 2.875% 15jan2029, EUR 0,5%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR 0,49%
Catalent Pharma Solutions, 2.375% 1mar2028, EUR 0,49%
Rakuten Group, 4.25% perp., EUR 0,49%
Intrum, 4.875% 15aug2025, EUR 0,48%
Telefonica SA, 5.7522% perp., EUR 0,47%
Veolia Environnement, 2.25% perp., EUR 0,47%
British Telecommunications, 5.125% 3oct2054, EUR 0,47%
Getlink, 3.5% 30oct2025, EUR 0,46%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR 0,46%
Auchan, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,46%
Elo SA, 5.875% 17apr2028, EUR 0,46%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR 0,46%
Commerzbank, 4.875% 16oct2034, EUR 0,46%
Adevinta, 2.625% 15nov2025, EUR 0,46%
Banco de Credito Social Cooperativo, 7.5% 14sep2029, EUR 0,46%
VZ Secured Financing, 3.5% 15jan2032, EUR 0,45%
Softbank Group, 3.125% 19sep2025, EUR 0,45%
Renault, 2% 28sep2026, EUR (53) 0,44%
Motion Finco 2, 7.375% 15jun2030, EUR 0,44%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,44%
Commerzbank, 4% 5dec2030, EUR (956) 0,43%
ABANCA Corporacion Bancaria, 8.375% 23sep2033, EUR 0,42%
Eurofins Scientific, 6.75% perp., EUR 0,42%
Veolia Environnement, 5.993% perp., EUR (44) 0,42%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR 0,41%
BPER Banca, 3.875% 25jul2032, EUR 0,41%
Auchan, 3.25% 23jul2027, EUR 0,41%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,41%
Grifols, 2.25% 15nov2027, EUR 0,41%
National Bank of Greece, 4.5% 29jan2029, EUR 0,4%
Abertis Infraestructuras, 2.625% perp., EUR 0,4%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR 0,4%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR 0,4%
Telefonica Europe, 3.875% perp., EUR 0,4%
Eutelsat, 9.75% 13apr2029, EUR 0,4%
Faurecia, 3.125% 15jun2026, EUR 0,39%
Schaeffler, 2.75% 12oct2025, EUR (4) 0,39%
Faurecia, 2.375% 15jun2027, EUR 0,39%
Schaeffler, 2.875% 26mar2027, EUR 0,39%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5) 0,39%
Banco de Sabadell, 6% 16aug2033, EUR 0,39%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 1.375% 17jun2025, EUR 0,39%
International Airlines Group, 3.75% 25mar2029, EUR 0,39%
Avis Budget Finance, 7% 28feb2029, EUR 0,39%
IQVIA Inc., 2.25% 15jan2028, EUR 0,39%
Walgreen Co., 2.125% 20nov2026, EUR 0,39%
Elo SA, 4.875% 8dec2028, EUR (29) 0,39%
Renault, 1% 28nov2025, EUR (51) 0,38%
Valeo, 5.875% 12apr2029, EUR (14) 0,38%
Owens-Illinois Group, 6.25% 15may2028, EUR 0,38%
Telefonica Europe, 2.376% perp., EUR 0,38%
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR (874) 0,37%
Loxam, 6.375% 31may2029, EUR 0,37%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR 0,37%
Schaeffler, 4.75% 14aug2029, EUR (7) 0,37%
Telefonica Europe, 6.75% perp., EUR 0,37%
Telefonica Europe, 7.125% perp., EUR 0,37%
Softbank Group, 4.75% 30jul2025, EUR 0,37%
Commerzbank, 6.75% 5oct2033, EUR (1014) 0,36%
Banco de Credito Social Cooperativo, 8% 22sep2026, EUR 0,36%
SPIE S.A., 2.625% 18jun2026, EUR 0,36%
Rexel, 2.125% 15dec2028, EUR 0,36%
Valeo, 1.5% 18jun2025, EUR 0,36%
Avantor Funding, 2.625% 1nov2025, EUR 0,35%
Fnac Darty, 6% 1apr2029, EUR 0,35%
Novo Banco, 9.875% 1dec2033, EUR (2) 0,35%
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR 0,35%
CGG, 7.75% 1apr2027, EUR 0,35%
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