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GIL5 - Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF (GBP) (Dist) (LU1439943090)

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(%)
LU1439943090
GIL5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
17,56 GBP
NAV per azione | 01/06/2026
12/07/2016
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIMX
CFI
GIL5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Great Britain
Geografia
FTSE Actuaries Govt Securities UK Gilts TR under 5 Yr
Benchmark
0.07 %
Rapporto costo totale
528,81 ml GBP
Totale attivo del fondo | 01/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,1 %
  • 1M
    -0,48 %
  • 3M
    -0,91 %
  • 6M
    0,37 %
  • 1Y
    2,67 %
  • 3Y
    11,54 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

GIL5 profilo

The Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The Amundi fund’s base currency is GBP and the share class was registered 12.07.2016 with unique ISIN - LU1439943090. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GIL5. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura GIL5 su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 6,83%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 6,7%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 6,53%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2026, GBP 6,41%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 5,84%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 5,72%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 5,48%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP 5,38%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 5,27%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 5,23%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 5,16%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP 5,11%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 4,93%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 4,84%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP 4,76%
United Kingdom, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP 4,7%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 4,37%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 4,01%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP 3,17%
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