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GILI - Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (GBP) (Dist) (LU1407893301)

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(%)
LU1407893301
GILI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
133,89 GBP
NAV per azione | 12/08/2026
13/10/2016
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOGMS
CFI
GILI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Inflation
Settore
Great Britain
Geografia
FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks
Benchmark
0.07 %
Rapporto costo totale
204,7 ml GBP
Totale attivo del fondo | 12/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 13/08/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,71 %
  • 1M
    -2,41 %
  • 3M
    -3,57 %
  • 6M
    0,86 %
  • 1Y
    3,35 %
  • 3Y
    -3,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE Actuaries Govt Securities UK Index by investing in a portfolio comprised primarily of Sterling denominated inflation-linked bonds issued by the UK Governments

GILI profilo

The Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in Great Britain. The Amundi fund’s base currency is GBP and the share class was registered 13.10.2016 with unique ISIN - LU1407893301. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GILI. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura GILI su 19/06/2026

Documento Valore
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2027, GBP 5,52%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2032, GBP 5,05%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP 4,77%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2028, GBP 4,77%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.125% 22nov2037, GBP 4,46%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP 4,43%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP 4,02%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP 4,02%
United Kingdom, Index-linked Gilt 2% 26jan2035, GBP 3,99%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.125% 22sep2035, GBP 3,47%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2033, GBP 3,47%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22nov2042, GBP 3,47%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2036, GBP 3,37%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2044, GBP 3,33%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2047, GBP 3,1%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2055, GBP 3,06%
United Kingdom, Index-linked Gilt 4.125% 22jul2030, GBP 3,02%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP 2,89%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.5% 22mar2050, GBP 2,85%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2046, GBP 2,55%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2041, GBP 2,46%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.25% 22mar2052, GBP 2,33%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2054, GBP 2,31%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2045, GBP 2,2%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.375% 22mar2062, GBP 2,17%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2048, GBP 1,98%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.75% 22sep2038, GBP 1,8%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2068, GBP 1,72%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2058, GBP 1,66%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2051, GBP 1,64%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.875% 22sep2049, GBP 1,33%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2065, GBP 1,08%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2056, GBP 1,07%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2073, GBP 0,62%
Altro - %

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