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LGWS - Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU1598690169)

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(%)
LU1598690169
LGWS ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
181,54 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
01/04/2005
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
LGWS
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Value Shares
Settore
Europe
Geografia
MSCI EMU Value
Benchmark
0.4 %
Rapporto costo totale
238,41 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 03/06/2026, XETRA

  • YTD
    4,97 %
  • 1M
    -0,94 %
  • 3M
    1,13 %
  • 6M
    12,87 %
  • 1Y
    20,14 %
  • 3Y
    74,76 %
  • 5Y
    83,47 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

LGWS profilo

The Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.04.2005 with unique ISIN - LU1598690169. Main exchange is XETRA and ticker symbol is LGWS. The total expense ratio is 0.4%. The Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura LGWS su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
TOTALENERGIES SE PARIS 4,58%
ALLIANZ SE-REG 4,35%
SIEMENS AG-REG 4,01%
IBERDROLA SA 3,59%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,41%
UNICREDIT SPA 3,05%
BANCO SANTANDER SA MADRID 3,02%
BNP PARIBAS 2,8%
SANOFI - PARIS 2,47%
INTESA SANPAOLO 2,42%
ING GROEP NV 2,36%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,32%
ENEL SPA 2,22%
AXA SA 1,89%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,76%
NORDEA BANK ABP 1,52%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN 1,52%
ENGIE 1,45%
DHL GROUP (XETRA) 1,44%
BASF SE XETRA 1,38%
SOCIETE GENERALE 1,38%
NOKIA OYJ HELSINKI 1,35%
CAIXABANK SA 1,24%
E.ON SE 1,23%
DANONE 1,18%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 1,13%
AIR LIQUIDE SA 1,1%
BAYER AG-REG 1,05%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,03%
ORANGE 1,02%
L OREAL 0,97%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,97%
GENERALI 0,95%
NEBIUS GROUP NV USD 0,91%
KBC GROUP NV 0,8%
ARCELORMITTAL SA AMSTERDAM 0,78%
REPSOL SA 0,77%
SAMPO OYJ-A SHS 0,65%
AIB GROUP PLC 0,65%
ENI SPA MILAN 0,64%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,63%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,63%
PUBLICIS GROUPE SA 0,6%
MICHELIN (CGDE) 0,59%
AERCAP HOLDINGS NV 0,59%
HEINEKEN NV 0,58%
NN GROUP NV 0,58%
VOLKSWAGEN AG-PFD 0,57%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,57%
BPER BANCA SPA 0,56%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA REGR 0,53%
CAPGEMINI SE 0,51%
MERCK KGAA 0,51%
BANK OF IRELAND GROUP PLC DUBLIN 0,5%
ERSTE GROUP BANK 0,48%
BANCO BPM SPA 0,46%
VONOVIA SE 0,46%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,46%
CREDIT AGRICOLE SA 0,46%
TELEFONICA SA 0,44%
HANNOVER RUECK SE 0,42%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,42%
STELLANTIS 0,42%
BANCO DE SABADELL SA 0,41%
UPM-KYMMENE OYJ 0,4%
EDP SA 0,39%
SNAM SPA 0,38%
PERNOD RICARD 0,37%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,36%
DSM-FIRMENICH AG 0,36%
POSTE ITALIANE SPA 0,35%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,35%
KERRY GROUP PLC-A 0,35%
KERING PARIS 0,35%
BOUYGUES SA 0,34%
KONINKLIJKE KPN NV 0,34%
ENDESA SA 0,34%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD /PARIS 0,32%
AKZO NOBEL N.V. 0,31%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PFD 0,3%
ASR NEDERLAND NV 0,3%
AGEAS 0,3%
CARREFOUR SA 0,29%
OMV AG 0,28%
BANKINTER SA 0,27%
AEGON LTD AMSTERDAM 0,27%
FORTUM OYJ 0,27%
KONE OYJ-B 0,26%
EIFFAGE 0,26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,26%
REXEL SA 0,25%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,23%
KLEPIERRE 0,23%
HEINEKEN HOLDING NV 0,22%
FRESENIUS MED CARE AG CO 0,21%
DASSAULT SYSTEMES SE 0,21%
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE 0,21%
BRENNTAG SE 0,2%
FINECOBANK SPA 0,19%
RAIFFEISEN BANK INTL 0,19%
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