(%)

IE00B5M4WH52

SEML ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

BlackRock

Provider

NAV per azione

20/06/2011

Data di inizio

2 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOIBS

CFI

SEML

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

Emerging markets

Geografia

J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor

Benchmark

0.5 %

Rapporto costo totale

5.691,52 ml USD

Totale attivo del fondo | 01/06/2026

UCITS

Redditività su 02/06/2026, London S.E.

YTD

-0,02 %
1M

-0,5 %
3M

-2,42 %
6M

-0,39 %
1Y

8,46 %
3Y

12,22 %
5Y

-
10Y

11,48 %

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Profilo fondo

The iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index by investing in a portfolio comprised primarily of local currency government bonds from Emerging Market countries

SEML profilo

The iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.06.2011 with unique ISIN - IE00B5M4WH52. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SEML. The total expense ratio is 0.5%. The iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura SEML su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
ISHARES BRAZIL LTN $ GOVT BO USDHA	3,54%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F)	1,34%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F)	1,09%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048)	1,06%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR	1,06%
India, Bonds 7.26% 14jan2029, INR	0,99%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR	0,97%
China, TB 1.43% 25jan2030, CNY	0,95%
China, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY	0,92%
India, Bonds 5.77% 3aug2030, INR	0,92%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035)	0,91%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN	0,89%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN	0,88%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR	0,83%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN	0,81%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037)	0,8%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN	0,79%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032)	0,76%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN	0,75%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040)	0,75%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F)	0,74%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044)	0,74%
Poland, Bonds 4.5% 25jul2030, PLN (PS0730)	0,74%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN	0,74%
India, Bonds 6.28% 14jul2032, INR	0,72%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR	0,71%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033)	0,69%
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR	0,69%
South Africa, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030)	0,69%
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN	0,68%
Mexico, Bonos 8.5% 2mar2028, MXN	0,67%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN	0,66%
Poland, Bonds 5% 25oct2035, PLN (DS1035)	0,65%
China, TB 1.45% 25apr2030, CNY	0,62%
Mexico, Bonos 7.5% 3jun2027, MXN	0,61%
Poland, Bonds 5% 25jan2030, PLN (PS0130)	0,61%
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034)	0,61%
China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	0,6%
Poland, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029)	0,59%
Poland, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728)	0,58%
Indonesia, FR 6.75% 15jul2035, IDR	0,58%
Poland, Bonds 4.5% 25jan2031, PLN (PS0131)	0,56%
China, Bonds 2.49% 25may2044, CNY	0,56%
Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M)	0,55%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432)	0,54%
Poland, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030)	0,54%
Poland, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729)	0,53%
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	0,52%
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213)	0,51%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR	0,5%
China, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY	0,5%
Colombia, Bonds 13.25% 9feb2033, COP	0,5%
Indonesia, FR 6.5% 15feb2031, IDR	0,5%
China, Bonds 2.27% 25may2034, CNY	0,49%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL	0,49%
Indonesia, FR 6.625% 15feb2034, IDR	0,48%
China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY	0,48%
Colombia, Bonds 11% 22aug2029, COP	0,47%
Indonesia, FR 6.5% 15jul2030, IDR	0,46%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN	0,45%
Poland, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727)	0,44%
China, Bonds 2.04% 25nov2034, CNY	0,44%
China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	0,44%
Indonesia, FR 6.875% 15apr2029, IDR	0,43%
Thailand, LB 2.4% 17nov2027, THB	0,41%
Mexico, Bonos 8% 15apr2032, MXN	0,41%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP	0,4%
Poland, Bonds 2.75% 25apr2028, PLN (WS0428)	0,4%
Thailand, LB 1% 17jun2027, THB	0,38%
Mexico, Bonos 8% 21feb2036, MXN	0,38%
Colombia, Bonds 6% 28apr2028, COP	0,38%
Indonesia, FR 8.375% 15mar2034, IDR	0,38%
Indonesia, FR 7% 15sep2030, IDR	0,37%
Colombia, Bonds 11.75% 24jan2035, COP	0,37%
Colombia, Bonds 11.5% 25jul2046, COP	0,37%
Poland, Bonds 0% 25jan2028, PLN (OK0128, 986D)	0,36%
Thailand, LB 2% 17dec2031, THB	0,36%
Thailand, LB 3.45% 17jun2043, THB	0,35%
Indonesia, FR 7% 15may2027, IDR	0,35%
Thailand, LB 3.3% 17jun2038, THB	0,35%
Thailand, LB 2.65% 17jun2028, THB	0,35%
Thailand, Bonds 3.39% 17jun2037, THB	0,34%
Indonesia, FR 7.5% 15jun2035, IDR	0,34%
South Africa, Bonds 11.625% 31mar2053, ZAR (R2053)	0,33%
Hungary, Bonds 7% 24oct2035, HUF (2035/A)	0,33%
China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY	0,33%
Indonesia, FR 6.375% 15apr2032, IDR	0,33%
India, Bonds 6.67% 17dec2050, INR	0,33%
China, TB 1.46% 25may2028, CNY	0,33%
Indonesia, FR 7.5% 15apr2040, IDR	0,33%
Malaysia, GII 4.467% 15sep2039, MYR	0,32%
Malaysia, GII 4.291% 14aug2043, MYR	0,32%
Poland, Bonds 3.75% 25may2027, PLN (PS0527)	0,32%
Czech Republic, CZGB 4.9% 14apr2034, CZK (151)	0,32%
Indonesia, FR 7.125% 15aug2040, IDR	0,32%
Thailand, LB 3.775% 25jun2032, THB	0,32%
Indonesia, FR 6.375% 15aug2028, IDR	0,32%
Thailand, LB 3.35% 17jun2033, THB	0,32%
Czech Republic, CZGB 4.5% 11nov2032, CZK (154)	0,32%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2027, BRL (NTN-F)	0,32%

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