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USIX - Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) (Dist) (LU1285959703)

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(%)
LU1285959703
USIX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
94,74 USD
NAV per azione | 19/06/2026
08/09/2015
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
USIX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
USA
Geografia
Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted
Benchmark
0.14 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
133,01 ml EUR
Totale attivo del fondo | 19/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,16 %
  • 1M
    -0,42 %
  • 3M
    -0,77 %
  • 6M
    -1,78 %
  • 1Y
    4,06 %
  • 3Y
    10,07 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index investing in USD denominated, investment grade corporate bonds issued by US and non-US corporates, with maturities of at least 1 year and an MSCI ESG Rating of BBB or higher

USIX profilo

The Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.09.2015 with unique ISIN - LU1285959703. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is USIX. The total expense ratio is 0.14%. The Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura USIX su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,37%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,34%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,34%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,24%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,24%
Sprint Capital Corp, 8.75% 15mar2032, USD 0,22%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,2%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD 0,2%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,19%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0,18%
CVS Health, 3.25% 15aug2029, USD 0,18%
Bristol Myers Squibb, 5.2% 22feb2034, USD 0,17%
Deutsche Bank (New York Branch), 3.547% 18sep2031, USD (D) 0,17%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 0,16%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD 0,16%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,16%
Sysco, 5.95% 1apr2030, USD 0,16%
American Express Co, 4.804% 24oct2036, USD 0,16%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0,16%
Walt Disney, 2% 1sep2029, USD 0,16%
GSK PLC, 3.625% 24mar2032, USD 0,15%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD 0,15%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,15%
JP Morgan, 6.4% 15may2038, USD 0,15%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 6mar2030, USD 0,14%
UnitedHealth Group, 5.25% 15feb2028, USD 0,14%
Ford Motor Credit Co, 6.05% 5mar2031, USD 0,14%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD 0,14%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD 0,14%
PayPal Holdings, 2.85% 1oct2029, USD 0,14%
Santander UK Group Holdings, 5.694% 15apr2031, USD 0,14%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD 0,14%
Ford Motor Credit Co, 6.5% 7feb2035, USD 0,14%
Ford Motor Credit Co, 7.2% 10jun2030, USD 0,14%
IQVIA Inc., 6.25% 1feb2029, USD 0,14%
General Motors Financial, 6.1% 7jan2034, USD 0,14%
Ford Motor Credit Co, 7.122% 7nov2033, USD 0,14%
Banco Santander, 6.35% 14mar2034, USD (221) 0,14%
Santander UK Group Holdings, 6.534% 10jan2029, USD 0,14%
Telefonica SA, 7.045% 20jun2036, USD 0,14%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,14%
Deutsche Bank (New York Branch), 7.079% 10feb2034, USD 0,14%
Rogers Communications, 5% 15feb2029, USD 0,13%
Santander UK Group Holdings, 4.32% 22sep2029, USD 0,13%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD 0,13%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD 0,13%
Santander UK Group Holdings, 5.136% 22sep2036, USD 0,13%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,13%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD 0,13%
Global Payments, 5.55% 15nov2035, USD 0,13%
Intuit, 5.2% 15sep2033, USD 0,13%
HSBC Holdings plc, 5.25% 14mar2044, USD 0,13%
Barclays, 5.25% 17aug2045, USD 0,13%
Visa, 4.15% 14dec2035, USD 0,13%
Morgan Stanley, 6.375% 24jul2042, USD 0,13%
Ford Motor Credit Co, 6.125% 8mar2034, USD 0,13%
HSBC Holdings plc, 4.755% 9jun2028, USD 0,13%
ICON, 6% 8may2034, USD 0,13%
Lloyds Banking Group, 5.59% 26nov2035, USD 0,13%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,13%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD 0,13%
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD 0,13%
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD 0,13%
Barclays, 4.972% 16may2029, USD 0,13%
Marsh & McLennan, 4.375% 15mar2029, USD 0,13%
NatWest Group, 4.892% 18may2029, USD 0,13%
Banco Santander, 4.379% 12apr2028, USD (38) 0,13%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD 0,12%
Salesforce, 1.95% 15jul2031, USD 0,12%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0,12%
Pfizer, 7.2% 15mar2039, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,12%
General Motors Financial, 5.75% 8feb2031, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,12%
NVIDIA, 1.55% 15jun2028, USD 0,12%
HSBC Holdings plc, 2.804% 24may2032, USD 0,12%
Intuit, 5.5% 15sep2053, USD 0,12%
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD 0,12%
Nomura Holdings, 3.103% 16jan2030, USD 0,12%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,12%
Ford Motor Credit Co, 4% 13nov2030, USD 0,12%
Workday, 3.8% 1apr2032, USD 0,12%
Boston Properties LP, 3.25% 30jan2031, USD 0,12%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD 0,12%
Kenvue, 5.05% 22mar2053, USD 0,12%
Santander Holdings USA, 6.174% 9jan2030, USD 0,12%
American Express Co, 5.284% 26jul2035, USD 0,11%
American Express Co, 6.489% 30oct2031, USD 0,11%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,11%
Wyeth, 5.95% 1apr2037, USD 0,11%
Goldman Sachs, 6.25% 1feb2041, USD 0,11%
John Deere Capital, 5.15% 8sep2033, USD (I) 0,11%
Digital Realty Trust LP, 5.55% 15jan2028, USD 0,11%
Brown & Brown, 6.25% 23jun2055, USD 0,11%
Rogers Communications, 4.55% 15mar2052, USD 0,11%
HA Sustainable Infrastructure Capital, 6.375% 1jul2034, USD 0,11%
Crown Castle, 5% 11jan2028, USD 0,11%
Accenture Capital, 4.5% 4oct2034, USD 0,11%
Aflac, 3.6% 1apr2030, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 4.443% 20jan2048, USD (M) 0,1%
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