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D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) (LU0486851024)

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(%)
LU0486851024
D5BL ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
51,83 EUR
NAV per azione | 24/08/2026
26/03/2010
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
D5BL
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Europe
Geografia
MSCI Europe Enhanced Value
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
333,6 ml EUR
Totale attivo del fondo | 24/08/2026
333,6 ml EUR
Attività della classe azionaria | 24/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 27/08/2026, XETRA

  • YTD
    9,52 %
  • 1M
    1,09 %
  • 3M
    1,61 %
  • 6M
    19,65 %
  • 1Y
    30,52 %
  • 3Y
    73,43 %
  • 5Y
    95,11 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

D5BL profilo

The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0486851024. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BL. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura D5BL su 26/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
SIEMENS N AG 4,22%
SANOFI SA 4,22%
BAYER AG 3,23%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,11%
HSBC HOLDINGS PLC 3,02%
GLAXOSMITHKLINE 2,93%
BNP PARIBAS SA 2,78%
BANCO SANTANDER 2,51%
VINCI SA 2,04%
DEUTSCHE POST AG 1,89%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,82%
NOKIA 1,81%
BARCLAYS PLC 1,8%
TOTALENERGIES 1,72%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,66%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1,61%
UNICREDIT 1,56%
DEUTSCHE BANK AG 1,53%
SHELL PLC 1,52%
RIO TINTO PLC 1,5%
VOLVO CLASS B 1,46%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 1,37%
AERCAP HOLDINGS 1,35%
NATIONAL GRID PLC 1,26%
ARCELORMITTAL SA 1,22%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 1,18%
SOCIETE GENERALE SA 1,17%
NATWEST GROUP PLC 1,17%
ING GROEP 1,09%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,04%
STMICROELECTRONICS 1,03%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 1,02%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%
INTESA SANPAOLO 0,98%
FRESENIUS N 0,94%
3I GROUP PLC 0,92%
CAPGEMINI 0,92%
REPSOL 0,91%
VODAFONE GROUP PLC 0,91%
BMW 0,87%
ERICSSON CLASS B 0,85%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,83%
ENGIE SA 0,74%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,71%
RWE AG 0,7%
A P MOLLER MAERSK CLASS B 0,68%
STANDARD CHARTERED PLC 0,66%
BASF N 0,63%
ENEL 0,62%
MERCK 0,58%
MICHELIN 0,56%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,55%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,52%
ENI 0,52%
STELLANTIS 0,51%
KONINKLIJKE PHILIPS 0,51%
CREDIT AGRICOLE SA 0,51%
NN GROUP 0,51%
A P MOLLER MAERSK CLASS A 0,5%
CARREFOUR SA 0,48%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0,47%
BOUYGUES SA 0,47%
ERSTE GROUP BANK AG 0,45%
EIFFAGE SA 0,41%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0,41%
ABN AMRO BANK NV 0,41%
PERNOD RICARD SA 0,41%
SSE PLC 0,4%
HEXAGON CLASS B 0,4%
ORANGE SA 0,39%
ALSTOM SA 0,39%
HENKEL & KGAA PREF AG 0,38%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP 0,38%
COMMERZBANK AG 0,36%
DANSKE BANK 0,34%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,33%
SKF CLASS B 0,33%
REXEL SA 0,32%
PUBLICIS GROUPE 0,32%
SKANSKA CLASS B 0,31%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,31%
BOLIDEN 0,29%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 0,29%
KLEPIERRE REIT SA 0,28%
RENAULT SA 0,27%
SMITH AND NEPHEW PLC 0,27%
BT GROUP PLC 0,26%
SECURITAS CLASS B 0,26%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0,26%
DSM FIRMENICH AG 0,26%
BANCO DE SABADELL 0,25%
HENKEL AG 0,25%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 0,25%
AIB GROUP PLC 0,25%
SAINSBURY(J) PLC 0,25%
BRENNTAG 0,25%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 0,24%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,24%
BANCO BPM 0,23%
EQUINOR 0,22%
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