D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) (LU0486851024)

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LU0486851024

D5BL ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

50,03 EUR

NAV per azione | 28/10/2026

26/03/2010

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CECGMS

CFI

D5BL

Ticker

Formed

Status

Equity

Oggetto d'investimento

Broad Market

Settore

Europe

Geografia

MSCI Europe Enhanced Value

Benchmark

0.15 %

Rapporto costo totale

345,24 ml EUR

Totale attivo del fondo | 28/10/2026

345,24 ml EUR

Attività della classe azionaria | 28/10/2026

UCITS

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Redditività su 28/10/2026, XETRA

YTD

12,24 %
1M

-1,67 %
3M

-3,04 %
6M

5,31 %
1Y

21,46 %
3Y

88,09 %
5Y

91,47 %
10Y

-

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Dinamica dei prezzi

D5BL profilo

The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0486851024. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BL. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura D5BL su 28/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
SANOFI SA	4,26%
SIEMENS N AG	4,15%
BRITISH AMERICAN TOBACCO	3,54%
BAYER AG	3,18%
GLAXOSMITHKLINE	3,02%
HSBC HOLDINGS PLC	2,75%
BNP PARIBAS SA	2,4%
BANCO SANTANDER	2,2%
DHL N AG	2,02%
TOTALENERGIES	2%
VINCI SA	1,94%
SHELL	1,91%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,85%
NOKIA	1,76%
BARCLAYS PLC	1,66%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,57%
AERCAP HOLDINGS	1,54%
UNICREDIT	1,41%
NATIONAL GRID PLC	1,41%
DEUTSCHE BANK AG	1,39%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	1,36%
VOLVO CLASS B	1,36%
RIO TINTO	1,33%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	1,28%
NATWEST GROUP PLC	1,17%
STMICROELECTRONICS	1,11%
CAPGEMINI	1,1%
ING GROEP	1,1%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG	1,07%
ARCELORMITTAL SA	1,06%
ERICSSON CLASS B	1,03%
SOCIETE GENERALE SA	1,02%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG	1,02%
REPSOL	1,02%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,99%
FRESENIUS N	0,98%
VODAFONE GROUP PLC	0,97%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	0,95%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	0,94%
BMW	0,91%
INTESA SANPAOLO	0,9%
IMPERIAL BRANDS PLC	0,86%
3I GROUP FUND PLC	0,82%
A P MOLLER MAERSK CLASS B	0,77%
RWE AG	0,75%
ENGIE SA	0,73%
BASF N	0,68%
STANDARD CHARTERED PLC	0,67%
MERCK	0,64%
ENEL	0,64%
ENI	0,63%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,61%
A P MOLLER MAERSK CLASS A	0,58%
KONINKLIJKE PHILIPS	0,56%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,55%
NN GROUP	0,53%
MICHELIN	0,53%
STELLANTIS	0,52%
RYANAIR HOLDINGS PLC	0,47%
SSE PLC	0,47%
HEXAGON CLASS B	0,45%
BOUYGUES SA	0,44%
CREDIT AGRICOLE SA	0,43%
PERNOD RICARD SA	0,42%
ABN AMRO BANK NV	0,41%
CARREFOUR SA	0,41%
HENKEL & KGAA PREF AG	0,4%
ERSTE GROUP BANK AG	0,4%
ALSTOM SA	0,39%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	0,38%
ORANGE SA	0,37%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP	0,37%
EIFFAGE SA	0,37%
COMMERZBANK AG	0,35%
SKF CLASS B	0,35%
DANSKE BANK	0,33%
SKANSKA CLASS B	0,33%
PUBLICIS GROUPE	0,32%
REXEL SA	0,31%
DSM FIRMENICH AG	0,3%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP	0,3%
SMITH AND NEPHEW PLC	0,3%
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,29%
BT GROUP PLC	0,29%
EQUINOR	0,28%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF	0,28%
SECURITAS CLASS B	0,28%
RENAULT SA	0,27%
SAINSBURY(J) PLC	0,27%
KLEPIERRE REIT SA	0,27%
HENKEL AG	0,27%
AIB GROUP PLC	0,27%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL	0,26%
BRENNTAG	0,26%
BOLIDEN	0,26%
BANCO DE SABADELL	0,26%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	0,25%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0,25%
BUNZL	0,24%
DASSAULT SYSTEMES	0,24%