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3016 - Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C (USD) (LU0592215668)

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(%)
LU0592215668
3016 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
-
NAV per azione
27/03/2013
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
3016
Ticker
Closed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Philippines
Geografia
MSCI Philippines IMI NR USD
Benchmark
0.65 %
Rapporto costo totale
35,76 ml USD
Totale attivo del fondo | 29/10/2026
1,36 ml USD
Attività della classe azionaria | 26/08/2021
Si
UCITS
Luxembourg
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Dinamica dei prezzi

3016 profilo

The Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Philippines. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.03.2013 with unique ISIN - LU0592215668. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3016. The total expense ratio is 0.65%. The Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura 3016 su 29/10/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S 29,44%
BDO UNIBANK 9,73%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 5,98%
SM PRIME HOLDINGS 5,97%
AYALA CORP 4,58%
SM INVESTMENTS 4,37%
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO 3,98%
PLDT INC 3,13%
AYALA LAND 3%
MANILA ELECTRIC 2,82%
JOLLIBEE FOODS 2,32%
ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 2,2%
UNIVERSAL ROBINA CORP 1,74%
GT CAPITAL HOLDINGS 1,55%
RL COMMERCIAL REIT INC 1,51%
AREIT INC 1,5%
JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B 1,48%
CENTURY PACIFIC FOOD INC 1,3%
PURE GOLD PRICE CLUB INC 1,27%
MAYNILAD WATER SERVICES INC 1,14%
SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS 1,03%
MANILA WATER 1,01%
LT GROUP 1,01%
ROBINSONS LAND CORP 0,92%
PHIL NATIONAL BANK 0,92%
ACEN CORPORATION CORP 0,88%
ALLIANCE GLOBAL GROUP 0,84%
APEX MINING CLASS A INC 0,81%
MONDE NISSIN 0,74%
CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI 0,73%
MEGAWORLD CORP 0,68%
DMCI HOLDINGS INC 0,55%
DIGIPLUS INTERACTIVE CORP 0,45%
SEMIRARA MINING AND POWER CORP 0,33%
US DOLLAR 0,06%
PHILIPPINE PESO 0,03%
EURO CURRENCY 0,03%
MSCI PHILIPPINES DEC26 0%
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