Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C (USD) (XBAS, LU0659578842)

(%)

1,48 USD

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Equity

Oggetto d'investimento

Broad Market

Settore

Singapore

Geografia

19/09/2011

Data di inizio

46,84 ml USD

Totale attivo del fondo

0.5 %

Rapporto costo totale

MSCI Singapore Investable Market Index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

46,83 ml USD

Attività della classe azionaria

Pagamento dei dividendi

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

LU0659578842

ISIN

XBAS

Ticker

CECGMS

CFI

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Quote (XBAS)

Redditività su 16/05/2024

YTD

8,42 %
1M

7,34 %
3M

6,58 %
6M

12,63 %
1Y

6,1 %
3Y

9,36 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 15/05/2024

Documento	Valore
DBS GROUP HOLDINGS LTD	18,44%
OVERSEA CHINESE BANKING CORP	12,74%
UNITED OVERSEAS BANK LTD	9,93%
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	8,94%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,25%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	2,72%
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,66%
KEPPEL LTD	2,55%
CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,55%
GRAB HOLDINGS LTD CLASS A	2,42%
SINGAPORE EXCHANGE LTD	2,07%
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,78%
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,72%
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,6%
GENTING SINGAPORE LTD	1,47%
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1,24%
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,22%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,2%
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,18%
VENTURE CORP LTD	1,02%
SEATRIUM LTD	0,9249%
COMFORTDELGRO CORP LTD	0,8015%
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU	0,7737%
CITY DEVELOPMENTS LTD	0,7608%
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	0,7556%
JARDINE CYCLE + CARRIAGE LTD	0,693%
UOL GROUP LTD	0,6748%
NETLINK NBN TRUST	0,6634%
CAPITALAND ASCOTT TRUST	0,6214%
KEPPEL DC REIT	0,6212%
SATS LTD	0,6028%
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST	0,585%
SUNTEC REIT	0,5792%
KEPPEL REIT UNITS	0,5567%
ESR LOGOS REIT	0,526%
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST	0,4924%
GOLDEN AGRI RESOURCES LTD	0,4459%
SINGAPORE DOLLAR	0,4387%
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	0,3673%
SHENG SIONG GROUP LTD	0,2979%
CAPITALAND INDIA TRUST	0,2943%
OLAM GROUP LTD	0,2927%
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U	0,2517%
PARAGON REIT	0,2506%
IFAST CORP LTD	0,2491%
RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	0,2287%
HUTCHISON PORT HOLDINGS UNITS TRUS	0,2178%
CAPITALAND CHINA TRUST	0,2088%
CDL HOSPITALITY TRUSTS	0,2066%
FIRST RESOURCES LTD	0,2064%
AIMS APAC REIT	0,2028%
DIGITAL CORE REIT UNITS	0,2021%
STARHUB LTD	0,1982%
YANGZIJIANG FINANCIAL HOLDIN	0,1954%
SINGAPORE POST LTD	0,1876%
STARHILL GLOBAL REIT	0,1827%
CROMWELL REIT EUR	0,1798%
SIA ENGINEERING LTD	0,1714%
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	0,1585%
UMS HOLDINGS LTD	0,1477%
SUPER HI INTERNATIONAL HOLDI	0,1372%
RIVERSTONE HOLDINGS LTD	0,1277%
AEM HOLDINGS LTD	0,1231%
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	0,0972%
FRASERS HOSPITALITY TRUST	0,0924%
BEST WORLD INTERNATIONAL LTD	0,0879%
YANLORD LAND GROUP LTD	0,0723%
HONG FOK CORP LTD	0,0671%
NANOFILM TECHNOLOGIES INTERN	0,0489%
US DOLLAR	0,0427%
HONG KONG DOLLAR	0,001749%
EURO CURRENCY	0,001173%
EAGLE HOSPITALITY TRUST	0,000014%
MSCI SING IX ETS MAY24	0%

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