XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) (IE00BL25JM42)

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(%)

IE00BL25JM42

XDEV ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

80,47 USD

NAV per azione | 02/11/2026

11/09/2014

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOGMS

CFI

XDEV

Ticker

Formed

Status

Equity

Oggetto d'investimento

Broad Market

Settore

Global

Geografia

MSCI World Enhanced Value

Benchmark

0.25 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

4.266,16 ml USD

Totale attivo del fondo | 02/11/2026

4.266,16 ml USD

Attività della classe azionaria | 02/11/2026

UCITS

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Redditività su 03/11/2026, XETRA

YTD

35,26 %
1M

-3,3 %
3M

2,14 %
6M

17,13 %
1Y

42,91 %
3Y

99,36 %
5Y

122,22 %
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

XDEV profilo

The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.09.2014 with unique ISIN - IE00BL25JM42. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDEV. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura XDEV su 02/11/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
MICRON TECHNOLOGY	12,92%
CISCO SYSTEMS INC	2,89%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,1%
TOYOTA MOTOR	1,78%
AT&T	1,49%
QUALCOMM	1,4%
COMCAST CLASS A	1,38%
SHELL	1,36%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,34%
PFIZER	1,29%
GENERAL MOTORS	1,23%
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,18%
HSBC HOLDINGS PLC	0,87%
CITIGROUP	0,82%
TOTALENERGIES	0,82%
CVS HEALTH	0,78%
SANOFI SA	0,74%
SALESFORCE	0,73%
BRISTOL MYERS SQUIBB	0,68%
HONDA MOTOR	0,67%
MITSUBISHI	0,67%
BNP PARIBAS SA	0,66%
BANCO SANTANDER	0,64%
DELL TECHNOLOGIES INC (TEXAS)	0,64%
ACCENTURE PLC CLASS A	0,64%
MITSUI	0,62%
ITOCHU	0,62%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	0,59%
CIGNA	0,56%
NOKIA	0,56%
VODAFONE GROUP PLC	0,56%
GILEAD SCIENCES	0,55%
SUMITOMO	0,54%
MURATA MANUFACTURING	0,54%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	0,54%
FORD MOTOR	0,52%
BAYER AG	0,51%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,5%
CANON	0,48%
GLAXOSMITHKLINE	0,48%
PANASONIC HOLDINGS	0,47%
BARCLAYS PLC	0,46%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0,46%
RENESAS ELECTRONICS CORP	0,45%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	0,45%
DHL N AG	0,45%
ELEVANCE HEALTH INC	0,45%
KDDI	0,43%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA	0,43%
ADOBE INC	0,43%
UNICREDIT	0,43%
CK HUTCHISON HOLDINGS	0,43%
RIO TINTO	0,42%
FUJIFILM HOLDINGS	0,42%
BP PLC	0,41%
VINCI SA	0,41%
DEUTSCHE BANK AG	0,4%
STRATEGY INC CLASS A	0,4%
KYOCERA	0,39%
HP INC	0,38%
BMW	0,38%
STMICROELECTRONICS	0,37%
MEDTRONIC PLC	0,37%
MARUBENI	0,37%
AERCAP HOLDINGS	0,36%
FEDEX CORP	0,36%
KRAFT HEINZ	0,36%
CAPGEMINI	0,35%
NTT	0,35%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG	0,34%
ERICSSON CLASS B	0,34%
KIOXIA HOLDINGS	0,34%
CENTRAL JAPAN RAILWAY	0,33%
SIMON PROPERTY GROUP INC	0,33%
NEC	0,33%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	0,33%
REPSOL	0,32%
MIZUHO FINANCIAL GROUP	0,32%
ING GROEP	0,32%
ARCELORMITTAL SA	0,32%
KOMATSU	0,31%
FUJITSU	0,31%
NATWEST GROUP PLC	0,31%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0,3%
TDK	0,3%
ROPER TECHNOLOGIES	0,3%
NETAPP INC	0,3%
TAKEDA PHARMACEUTICAL	0,3%
ARCHER DANIELS MIDLAND	0,29%
NIPPON YUSEN	0,29%
KEURIG DR PEPPER INC	0,29%
IMPERIAL BRANDS PLC	0,29%
INTESA SANPAOLO	0,28%
SOCIETE GENERALE SA	0,28%
BECTON DICKINSON	0,28%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,28%
US BANCORP	0,28%
D R HORTON	0,28%
MITSUI OSK LINES LTD	0,28%
ENEL	0,27%