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XUEK - Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) (IE00BGV5VM45)

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(%)
IE00BGV5VM45
XUEK ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
93,04 EUR
NAV per azione | 13/08/2026
14/01/2019
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIES
CFI
XUEK
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Europe
Geografia
S&P Europe ex UK
Benchmark
0.09 %
Rapporto costo totale
339,64 ml EUR
Totale attivo del fondo | 10/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 14/08/2026, XETRA

  • YTD
    3,16 %
  • 1M
    -1,6 %
  • 3M
    -1,25 %
  • 6M
    9,49 %
  • 1Y
    12,52 %
  • 3Y
    41,51 %
  • 5Y
    49,89 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF follows the S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap index reflecting the performance of large and mid-cap constituents of the European markets, excluding the UK

XUEK profilo

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.01.2019 with unique ISIN - IE00BGV5VM45. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEK. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura XUEK su 13/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
ASML HOLDING 6,25%
- 3,24%
ROCHE PS PAR AG 2,72%
NOVARTIS AG 2,42%
NESTLE SA 2,23%
SIEMENS N AG 2,04%
BANCO SANTANDER 1,89%
SAP 1,79%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,68%
ALLIANZ 1,67%
TOTALENERGIES 1,58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,4%
UBS GROUP AG 1,38%
ABB LTD 1,37%
AIRBUS 1,32%
UNICREDIT 1,29%
NOVO NORDISK CLASS B 1,27%
IBERDROLA 1,26%
SAFRAN SA 1,21%
LVMH 1,17%
SIEMENS ENERGY N AG 1,16%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 1,12%
BNP PARIBAS SA 1,12%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 1,08%
INTESA SANPAOLO 1,06%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,97%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,97%
LOREAL SA 0,88%
ING GROEP 0,85%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,82%
SANOFI SA 0,82%
ENEL 0,75%
AXA SA 0,74%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,69%
INVESTOR CLASS B 0,69%
SPOTIFY TECHNOLOGY 0,68%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,65%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,65%
DEUTSCHE BANK AG 0,63%
VINCI SA 0,61%
NORDEA BANK 0,59%
SOCIETE GENERALE SA 0,55%
HERMES INTERNATIONAL 0,55%
RHEINMETALL AG 0,54%
DEUTSCHE POST AG 0,51%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,51%
PROSUS NV CLASS N 0,51%
NOKIA 0,5%
VOLVO CLASS B 0,49%
CAIXABANK SA 0,49%
ENGIE SA 0,49%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,48%
ATLAS COPCO CLASS A 0,48%
ENI 0,48%
BAYER AG 0,47%
ARGENX 0,47%
GENERALI 0,46%
BASF N 0,45%
DANONE SA 0,44%
SWISS RE AG 0,44%
FERRARI 0,43%
LONZA GROUP AG 0,43%
ASM INTERNATIONAL NV 0,42%
RWE AG 0,41%
E.ON N 0,4%
COMMERZBANK AG 0,39%
ERSTE GROUP BANK AG 0,39%
PRYSMIAN 0,39%
HOLCIM LTD AG 0,38%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,38%
DSV 0,38%
LEGRAND SA 0,37%
GALDERMA GROUP N AG 0,35%
SANDVIK 0,35%
SANDOZ GROUP AG 0,35%
ADYEN 0,34%
ASSA ABLOY CLASS B 0,33%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,33%
SIKA AG 0,33%
KBC GROEP NV 0,33%
DANSKE BANK 0,32%
ALCON AG 0,32%
SWEDBANK CLASS A 0,31%
ORANGE SA 0,31%
STMICROELECTRONICS 0,31%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS 0,3%
REPSOL 0,29%
EQUINOR 0,29%
ADIDAS N AG 0,29%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,29%
GIVAUDAN SA 0,29%
SWISS LIFE HOLDING AG 0,28%
VESTAS WIND SYSTEMS 0,28%
ARCELORMITTAL SA 0,27%
FERROVIAL NV 0,27%
UCB SA 0,26%
ATLAS COPCO CLASS B 0,26%
ERICSSON CLASS B 0,26%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,26%
BANCO BPM 0,26%
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Altro - %

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