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XLIQ - Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0820950128)

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(%)
LU0820950128
XLIQ ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
147,34 EUR
NAV per azione | 27/04/2026
27/11/2012
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
XLIQ
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Mortgage
Settore
Global
Geografia
iBoxx® EUR Liquid Covered Bond
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
2,71 ml EUR
Totale attivo del fondo | 27/04/2026
2,71 ml EUR
Attività della classe azionaria | 27/04/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

XLIQ profilo

The Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.11.2012 with unique ISIN - LU0820950128. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XLIQ. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura XLIQ su 28/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D) 13,13%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D) 13,13%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D) 13,13%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 12,74%
FRANCE (GOVT OF) 12,74%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 12,74%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 12,74%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2031, EUR (9809D) 12,54%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2031, EUR (9809D) 12,54%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 11,23%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 11,23%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 11,23%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 11,23%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 11,15%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 11,15%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 11,15%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 5,17%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 5,17%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 5,17%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 5,17%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 4,3%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 4,3%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 4,3%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 2,8%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 2,8%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 2,8%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 2,8%
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR 2,54%
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR 2,54%
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR 2,54%
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR 2,54%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 2,4%
FRANCE (GOVT OF) 2,4%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 2,4%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 2,4%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 2,36%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 2,36%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 2,36%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 2,36%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 2,1%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 2,1%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 2,1%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 2,1%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18) 1,99%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18) 1,99%
France, STRIPS 0% 25apr2050, EUR (14763D) 1,78%
France, STRIPS 0% 25apr2050, EUR (14763D) 1,78%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,74%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,74%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,74%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,74%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR (11339D) 1,39%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR (11339D) 1,39%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR (5443D) 1,33%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR (5443D) 1,33%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D) 1,29%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D) 1,29%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 1,24%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 1,24%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 1,19%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 1,19%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 1,19%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 1,19%
Spain, STRIPS 0% 31oct2049, EUR (11328D) 1,15%
Spain, STRIPS 0% 31oct2049, EUR (11328D) 1,15%
European Union, SURE Bonds 0.1% 4oct2040, EUR 1,15%
European Union, SURE Bonds 0.1% 4oct2040, EUR 1,15%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 1,14%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 1,14%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 1,14%
FRANCE (GOVT OF) 1,14%
France, STRIPS 0% 25apr2037, EUR (10015D) 1,1%
France, STRIPS 0% 25apr2037, EUR (10015D) 1,1%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 1,04%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 1,04%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 1,04%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 1,04%
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