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XHYG - Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (LU1109942653)

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(%)
LU1109942653
XHYG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
15,7 EUR
NAV per azione | 03/06/2026
08/01/2015
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
XHYG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
High Yield
Settore
Global
Geografia
iBoxx® EUR Liquid High Yield
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
2.808,92 ml EUR
Totale attivo del fondo | 03/06/2026
1.072,66 ml EUR
Attività della classe azionaria | 03/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 03/06/2026, XETRA

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  • 1M
    -0,24 %
  • 3M
    1,25 %
  • 6M
    1,47 %
  • 1Y
    3,27 %
  • 3Y
    20,05 %
  • 5Y
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  • 10Y
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Dinamica dei prezzi

XHYG profilo

The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.01.2015 with unique ISIN - LU1109942653. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XHYG. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura XHYG su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,47%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR 0,43%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR 0,43%
EURO CURRENCY 0,4%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,39%
Zegona Communications, 6.75% 15jul2029, EUR 0,38%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,37%
CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR 0,36%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 0,35%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,35%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,34%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,34%
Teamsystem, FRN 1jul2032, EUR 0,34%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,33%
Nidda Healthcare Holding, FRN 15oct2032, EUR 0,32%
Verisure Midholding, 5.25% 15feb2029, EUR 0,32%
United Group B.V., FRN 31jan2033, EUR 0,32%
Ardagh Group, 4.5% 1dec2030, EUR 0,31%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,31%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,31%
Oak-Eagle AcquireCo, 6.25% 1jul2033, EUR 0,31%
Irca, FRN 15dec2029, EUR 0,31%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,3%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 0,3%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 0,3%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,3%
Sherwood Parentco, FRN 15dec2029, EUR 0,3%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,29%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,29%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR 0,29%
AEGIS LUX, 5.625% 29oct2031, EUR 0,28%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,28%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,28%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR 0,28%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,28%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.125% 1jun2031, EUR 0,28%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,28%
BETCLIC EVEREST GROUP, 5.125% 10dec2031, EUR 0,28%
ZF Friedrichshafen, 5.5% 17feb2032, EUR (10) 0,27%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,27%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,27%
Cheplapharm Arzneimittel, 6.75% 15feb2032, EUR 0,26%
AtoS, 8.125% 21may2031, EUR 0,26%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,26%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,25%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,25%
Sammontana Italia Societa Benefit, FRN 15oct2031, EUR 0,25%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4) 0,25%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, FRN 15apr2029, EUR 0,25%
Castor, FRN 15feb2029, EUR 0,25%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR 0,24%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,24%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,24%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,24%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,24%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,24%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,24%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8) 0,24%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR 0,24%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR 0,24%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR 0,23%
INPOST, 4% 1apr2031, EUR 0,23%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6.75% 15nov2029, EUR 0,23%
Olympus Water US Holding, 6.125% 15feb2033, EUR 0,23%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,23%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,23%
Bertrand Franchise Finance, FRN 18jul2030, EUR 0,23%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,23%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,23%
Bulgarian Energy Holding, 4.25% 19jun2030, EUR 0,23%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,23%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,22%
LUNA 2.5 SARL, 5.5% 1jul2032, EUR 0,22%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR 0,22%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR 0,22%
Energo - Pro, 8% 27may2030, EUR 0,22%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,22%
Allied Universal HoldCo, 3.625% 1jun2028, EUR 0,22%
CELSA OPCO, 8.25% 15dec2030, EUR 0,22%
Altice France (SFR Group), 3% 15jan2028, EUR 0,22%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 0,22%
United Group B.V., 6.5% 31oct2031, EUR 0,22%
Ineos Holdings, 7.25% 31mar2031, EUR 0,22%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR 0,22%
Lottomatica Group, 4.625% 30apr2032, EUR 0,22%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,22%
Public Power Corporation, 4.25% 31oct2030, EUR 0,22%
ACCORINVEST, 6.375% 15oct2029, EUR 0,22%
Maya, 6.875% 15apr2031, EUR 0,22%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR 0,21%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.125% 15jun2031, EUR 0,21%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR 0,21%
LSF12 Pillar Investments (US) Inc., 5.75% 15may2033, EUR 0,21%
Paganini BidCo, FRN 30oct2028, EUR 0,21%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3) 0,21%
Celanese US Holdings, 5% 15apr2031, EUR 0,21%
Lion/Polaris Lux 4, FRN 1jul2029, EUR 0,21%
Assemblin Caverion Group, FRN 1jul2031, EUR 0,21%
MBH Bank, 5.25% 29jan2030, EUR 0,21%
LHMC FINCO 2, 8.625% 15may2030, EUR 0,21%
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