Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (XBAT, LU0484969463)

(%)

193,83 EUR

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

Europe

Geografia

22/09/2010

Data di inizio

11,12 ml EUR

Totale attivo del fondo

0.15 %

Rapporto costo totale

iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

11,12 ml EUR

Attività della classe azionaria

Pagamento dei dividendi

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

LU0484969463

ISIN

XBAT

Ticker

CECGMS

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Quote (XBAT)

Redditività su 02/05/2024

YTD

-2,46 %
1M

-0,82 %
3M

-1,74 %
6M

2,49 %
1Y

0,06 %
3Y

-16,07 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 01/05/2024

Documento	Valore
Italy, BTP 4% 01feb2037, EUR	27,71%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	20,7%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	18,93%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	11,3%
Brussels capital region, 1.5% 22jun2070, EUR (1)	7,92%
Spain, STRIPS 0% 30jul2025, EUR	2,88%
Italy, STRIPS 0% 01may2031, EUR	2,2%
France, STRIPS 0% 25apr2025, EUR (5632D)	1,76%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	1,55%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR	1,39%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR	1,33%
Germany, STRIPS 0% 4jul2040, EUR (11688D)	1,23%
Austria, AGB 0.25% 20oct2036, EUR	1,09%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP	0%

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